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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 171.00 | 281 600.00 | 20 571.00 | 302 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 339.00 | 299 660.00 | 59 679.00 | 359 339.00 |
BT Marchandises | 251 580.00 | | 251 580.00 | 251 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
BZ Autres créances | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CF Disponibilités | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 452.00 | | 509 452.00 | 509 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 792.00 | 299 660.00 | 569 131.00 | 868 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -872 568.00 | -947 893.00 | | -872 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 105.00 | 75 325.00 | | 97 105.00 |
DL TOTAL (I) | -404 479.00 | -501 584.00 | | -404 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 486.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 732.00 | 797 117.00 | | 606 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 606.00 | 8 216.00 | | 11 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 256.00 | 168 796.00 | | 290 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 510.00 | 59 027.00 | | 61 510.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 2 534.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 611.00 | 1 036 178.00 | | 973 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 131.00 | 534 594.00 | | 569 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 004.00 | 1 027 962.00 | | 962 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 436.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 722.00 | | 4 546.00 | 357 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 359 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 302 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 151.00 | | 4 524.00 | 301 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 665.00 | | 21.00 | 24 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 901.00 | 22 687.00 | 2 928.00 | 279 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 418.00 | 22 687.00 | 2 928.00 | 262 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 256.00 | 290 256.00 | | 290 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
UX Autres créances clients | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VB T. V. A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 606 732.00 | 606 732.00 | | 606 732.00 |
VP Divers | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 938.00 | 111 251.00 | 24 686.00 | 135 938.00 |
VW T.V.A. | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 004.00 | 962 004.00 | | 962 004.00 |