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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 846.00 | 464.00 | 2 381.00 | 2 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 027.00 | | 155 027.00 | 155 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 989.00 | 464.00 | 2 784 524.00 | 2 784 989.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 771.00 | 464.00 | 2 815 306.00 | 2 815 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 2 627 116.00 | | 2 627 116.00 | 2 627 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 016.00 | | | 380 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 640 226.00 | | | 640 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 210.00 | | | 1 861 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 080.00 | | | 2 175 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 306.00 | | | 2 815 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 027.00 | | | 315 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 784 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 465.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 465.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 028.00 | 1 400.00 | 153 628.00 | 155 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 210.00 | 130 272.00 | 704 319.00 | 1 861 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 478.00 | 3 850.00 | 153 628.00 | 157 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 080.00 | 134 142.00 | 704 319.00 | 2 175 080.00 |