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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 190.00 | 247 531.00 | 147 659.00 | 395 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 221.00 | 312 921.00 | 154 300.00 | 467 221.00 |
BT Marchandises | 976 891.00 | 353 820.00 | 623 071.00 | 976 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 689.00 | 6 216.00 | 1 874 473.00 | 1 880 689.00 |
BZ Autres créances | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 670.00 | 360 036.00 | 2 662 633.00 | 3 022 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 891.00 | 672 957.00 | 2 816 934.00 | 3 489 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | 103 202.00 | 81 422.00 | | 103 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 518.00 | 271 780.00 | | 377 518.00 |
DL TOTAL (I) | 529 281.00 | 401 768.00 | | 529 281.00 |
DP Provisions pour risques | 158 189.00 | 29 570.00 | | 158 189.00 |
DQ Provisions pour charges | | 140 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 158 189.00 | 169 721.00 | | 158 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 871.00 | 140 860.00 | | 24 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 556.00 | 545 264.00 | | 924 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 859.00 | 232 811.00 | | 386 859.00 |
EA Autres dettes | 696 284.00 | 953 290.00 | | 696 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 464.00 | 1 872 225.00 | | 2 129 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 934.00 | 2 443 711.00 | | 2 816 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 306 664.00 | | 4 306 664.00 | 4 306 664.00 |
FG Production vendue services | 2 017 536.00 | | 2 017 536.00 | 2 017 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 200.00 | | 6 324 200.00 | 6 324 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 714.00 | 1 300.00 | | 8 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | 1 300.00 | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 714.00 | 3 102.00 | | -8 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 785.00 | 123 110.00 | | 140 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 318.00 | 4 778 504.00 | | 6 482 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 800.00 | 4 506 724.00 | | 6 104 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 518.00 | 271 780.00 | | 377 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 202.00 | | 118 362.00 | 374 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 342.00 | 467 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 842.00 | 449 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 460.00 | | 114 862.00 | 356 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | 3 500.00 | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 834.00 | 23 929.00 | 21 842.00 | 310 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 734.00 | 23 929.00 | 21 842.00 | 299 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 723.00 | 128 619.00 | 140 153.00 | 169 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 719.00 | 79 101.00 | | 274 719.00 |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | 1 535.00 | | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 401.00 | 80 635.00 | | 279 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 120.00 | 209 254.00 | 140 153.00 | 449 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 254.00 | 140 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 556.00 | 924 556.00 | | 924 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 284.00 | 696 284.00 | | 696 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 534.00 | 1 873 534.00 | | 1 873 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 461.00 | 2 001 463.00 | | 2 001 461.00 |
VW T.V.A. | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 593.00 | 2 104 593.00 | | 2 104 593.00 |