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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 079 661.00 | 208.00 | 1 079 452.00 | 1 079 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 264 935.00 | 888 816.00 | 7 376 118.00 | 8 264 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 349 596.00 | 889 025.00 | 8 460 571.00 | 9 349 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750 587.00 | 9 887.00 | 740 699.00 | 750 587.00 |
084 Disponibilités | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 456.00 | 9 887.00 | 838 568.00 | 848 456.00 |
110 Total général Actif | 10 198 053.00 | 898 913.00 | 9 299 140.00 | 10 198 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 351 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -895 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -200 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 255 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 299 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 601.00 | | | 226 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894.00 | | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 134 912.00 | | | 134 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
252 Charges sociales | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 285.00 | | | 397 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 683.00 | | | -170 683.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
294 Charges financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -200 911.00 | | | -200 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 393 002.00 | | | 9 393 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 257.00 | | | 239 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 282 664.00 | | | 282 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |