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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 655.00 | | 784 655.00 | 784 655.00 |
AN Terrains | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
AP Constructions | 1 219 122.00 | 449 848.00 | 769 273.00 | 1 219 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 586.00 | 542 961.00 | 154 624.00 | 697 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 904.00 | 385 037.00 | 301 867.00 | 686 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 892.00 | 1 377 848.00 | 2 045 044.00 | 3 422 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BT Marchandises | 602 618.00 | | 602 618.00 | 602 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 246.00 | 1 310.00 | 69 936.00 | 71 246.00 |
BZ Autres créances | 140 387.00 | | 140 387.00 | 140 387.00 |
CF Disponibilités | 165 582.00 | | 165 582.00 | 165 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 268.00 | 1 310.00 | 1 003 958.00 | 1 005 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 161.00 | 1 379 158.00 | 3 049 003.00 | 4 428 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DG Autres réserves | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DH Report à nouveau | -786 386.00 | | | -786 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | -29 102.00 | | | -29 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 589.00 | | | 2 245 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 548.00 | | | 191 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 775.00 | | | 176 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 106.00 | | | 3 078 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 003.00 | | | 3 049 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 178.00 | | | 1 337 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 387 101.00 | | 9 387 101.00 | 9 387 101.00 |
FD Production vendue biens | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
FG Production vendue services | 147 032.00 | | 147 032.00 | 147 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 541 240.00 | | 9 541 240.00 | 9 541 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 704 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 767 106.00 | | | 9 767 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 526.00 | | | 9 756 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 008.00 | | 44 830.00 | 3 654 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 944.00 | 3 422 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 784 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 541.00 | 2 608 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 058.00 | | | 785 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 035.00 | | 44 830.00 | 2 839 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 660.00 | 292 133.00 | 275 945.00 | 1 361 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 257.00 | 292 133.00 | 275 542.00 | 1 361 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 061.00 | 402 061.00 | | 402 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
UX Autres créances clients | 71 246.00 | 69 368.00 | 1 878.00 | 71 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245 278.00 | 504 350.00 | 1 623 830.00 | 2 245 278.00 |
VI Groupe et associés | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 184.00 | | | 258 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 919.00 | 230 127.00 | 31 792.00 | 261 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 106.00 | 1 337 178.00 | 1 623 830.00 | 3 078 106.00 |