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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AN Terrains | 27 863.00 | 27 194.00 | 669.00 | 27 863.00 |
AP Constructions | 272 734.00 | 226 523.00 | 46 211.00 | 272 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 720.00 | 51 826.00 | 9 894.00 | 61 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 22 047.00 | 376.00 | 22 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 520.00 | 329 970.00 | 67 551.00 | 397 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BT Marchandises | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 810.00 | | 155 810.00 | 155 810.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 270 711.00 | | 270 711.00 | 270 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 642.00 | | 466 642.00 | 466 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 162.00 | 329 970.00 | 534 193.00 | 864 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DL TOTAL (I) | 295 708.00 | | | 295 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 485.00 | | | 238 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 193.00 | | | 534 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 485.00 | | | 238 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 998.00 | | 9 297.00 | 391 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 397 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 392 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 725.00 | | 9 297.00 | 385 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 734.00 | 18 759.00 | 2 524.00 | 313 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 354.00 | 18 759.00 | 2 524.00 | 311 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UP Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 155 810.00 | 155 810.00 | | 155 810.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 215.00 | 172 336.00 | 879.00 | 173 215.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 485.00 | 238 485.00 | | 238 485.00 |