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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 103 095.00 | 87 608.00 | 15 487.00 | 103 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 813.00 | 30 970.00 | 1 844.00 | 32 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 797.00 | 166 855.00 | 16 941.00 | 183 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 910.00 | 292 181.00 | 120 730.00 | 412 910.00 |
BN En cours de production de biens | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
BT Marchandises | 607 289.00 | 300 538.00 | 306 752.00 | 607 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 122.00 | 26 722.00 | 523 400.00 | 550 122.00 |
BZ Autres créances | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 245 922.00 | | 2 245 922.00 | 2 245 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 657.00 | 327 259.00 | 3 303 398.00 | 3 630 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 567.00 | 619 440.00 | 3 424 127.00 | 4 043 567.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 620.00 | 235 620.00 | | 235 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
DG Autres réserves | 1 979 179.00 | 1 615 850.00 | | 1 979 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 732.00 | 363 329.00 | | 66 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 093.00 | 2 238 361.00 | | 2 305 093.00 |
DP Provisions pour risques | 173 820.00 | 134 930.00 | | 173 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 820.00 | 134 930.00 | | 173 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 539.00 | 43 186.00 | | 80 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 474.00 | 595 593.00 | | 355 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 404.00 | 200 278.00 | | 132 404.00 |
EA Autres dettes | 91 622.00 | 122 725.00 | | 91 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 175.00 | 118 818.00 | | 285 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 214.00 | 1 157 997.00 | | 945 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 127.00 | 3 531 288.00 | | 3 424 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 543.00 | 1 109 002.00 | | 863 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 394.00 | | 1 216 394.00 | 1 216 394.00 |
FG Production vendue services | 709 916.00 | 3 441.00 | 713 357.00 | 709 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 311.00 | 3 441.00 | 1 929 752.00 | 1 926 311.00 |
FM Production stockée | | | 79 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 962.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 109.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 109.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -109.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 104.00 | 126 017.00 | | 26 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 366.00 | 3 347 353.00 | | 2 051 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 634.00 | 2 984 023.00 | | 1 984 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 732.00 | 363 329.00 | | 66 732.00 |