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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 773.00 | 42 530.00 | 14 243.00 | 56 773.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
AP Constructions | 230 251.00 | 221 407.00 | 8 843.00 | 230 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 693.00 | 277 234.00 | 79 459.00 | 356 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 286.00 | 522 122.00 | 85 163.00 | 607 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 747.00 | 1 074 914.00 | 503 833.00 | 1 578 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 786.00 | | 96 786.00 | 96 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
BT Marchandises | 1 557 934.00 | 43 262.00 | 1 514 671.00 | 1 557 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 185.00 | 127 598.00 | 1 242 587.00 | 1 370 185.00 |
BZ Autres créances | 489 170.00 | | 489 170.00 | 489 170.00 |
CF Disponibilités | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 620.00 | 170 860.00 | 3 687 759.00 | 3 858 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 367.00 | 1 245 774.00 | 4 191 592.00 | 5 437 367.00 |
CU Autres participations | 306 222.00 | | 306 222.00 | 306 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 287.00 | 321 287.00 | | 321 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
DG Autres réserves | 295 165.00 | 294 635.00 | | 295 165.00 |
DH Report à nouveau | | 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 626.00 | 218 059.00 | | 106 626.00 |
DL TOTAL (I) | 803 101.00 | 914 475.00 | | 803 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 325.00 | 25 050.00 | | 25 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 325.00 | 25 050.00 | | 25 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 892.00 | 209 659.00 | | 497 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 617.00 | 1 190 319.00 | | 1 319 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 275.00 | 695 998.00 | | 730 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 168.00 | 343 903.00 | | 389 168.00 |
EA Autres dettes | 422 911.00 | 283 526.00 | | 422 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 165.00 | 2 723 407.00 | | 3 363 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 592.00 | 3 662 932.00 | | 4 191 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 692.00 | | 119 274.00 | 1 494 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 218.00 | 1 578 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 935.00 | 56 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 283.00 | 1 205 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 056.00 | | 9 806.00 | 51 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 666.00 | | 109 468.00 | 1 127 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 971.00 | | | 315 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 494.00 | 73 460.00 | 35 218.00 | 1 036 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 711.00 | 9 755.00 | 3 935.00 | 36 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 783.00 | 63 705.00 | 31 283.00 | 999 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 050.00 | 276.00 | | 25 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 267.00 | 43 263.00 | 37 267.00 | 37 267.00 |
6T Sur comptes clients | 102 520.00 | 38 400.00 | 13 322.00 | 102 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 788.00 | 81 663.00 | 50 590.00 | 139 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 838.00 | 81 938.00 | 50 590.00 | 164 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 938.00 | 50 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 276.00 | 730 276.00 | | 730 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 911.00 | 422 911.00 | | 422 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 485.00 | 1 203 485.00 | | 1 203 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
VB T. V. A. | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 893.00 | 26 176.00 | 71 717.00 | 97 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 599.00 | 1 319 599.00 | | 1 319 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 584.00 | 420 584.00 | | 420 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 342.00 | 1 944 594.00 | 9 748.00 | 1 954 342.00 |
VW T.V.A. | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 165.00 | 3 291 448.00 | 71 717.00 | 3 363 165.00 |