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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
BF Prêts | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 457.00 | 118 337.00 | 16 120.00 | 134 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 1 708 956.00 | | 1 708 956.00 | 1 708 956.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 187.00 | | 1 710 187.00 | 1 710 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 644.00 | 118 337.00 | 1 726 307.00 | 1 844 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
CU Autres participations | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 004.00 | 436 004.00 | | 436 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DG Autres réserves | 545 427.00 | 610 266.00 | | 545 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 297.00 | -64 838.00 | | -48 297.00 |
DL TOTAL (I) | 976 735.00 | 1 025 032.00 | | 976 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 875.00 | 1 877.00 | | 1 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875.00 | 1 877.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 142.00 | 547 592.00 | | 591 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 869.00 | 58 921.00 | | 60 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | 4 988.00 | | 4 998.00 |
EA Autres dettes | 90 688.00 | 90 239.00 | | 90 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 696.00 | 701 740.00 | | 747 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 307.00 | 1 728 649.00 | | 1 726 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 866.00 | 154 148.00 | | 65 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 006.00 | 6 441.00 | | 17 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 303.00 | 71 279.00 | | 65 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 297.00 | -64 838.00 | | -48 297.00 |