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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 25 292.00 | 3 444.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 477.00 | 42 821.00 | 14 656.00 | 57 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 535.00 | 68 113.00 | 20 422.00 | 88 535.00 |
BN En cours de production de biens | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BT Marchandises | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BZ Autres créances | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CF Disponibilités | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 076.00 | | 147 076.00 | 147 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 611.00 | 68 113.00 | 167 498.00 | 235 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 32 931.00 | 20 706.00 | | 32 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 162.00 | 30 076.00 | | 20 162.00 |
DL TOTAL (I) | 61 646.00 | 59 334.00 | | 61 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463.00 | 9 150.00 | | 2 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 743.00 | 21 032.00 | | 19 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 745.00 | 22 805.00 | | 52 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 901.00 | 30 016.00 | | 30 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 852.00 | 83 003.00 | | 105 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 498.00 | 142 336.00 | | 167 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 852.00 | 83 003.00 | | 105 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 707.00 | | 197 707.00 | 197 707.00 |
FG Production vendue services | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 487.00 | | 347 487.00 | 347 487.00 |
FM Production stockée | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 4 701.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 865.00 | 323 996.00 | | 348 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 703.00 | 293 920.00 | | 328 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 162.00 | 30 076.00 | | 20 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 287.00 | 4 826.00 | | 63 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 287.00 | 4 826.00 | | 63 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |