| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
AP Constructions | 80 237.00 | 70 208.00 | 10 029.00 | 80 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 932.00 | 57 073.00 | 9 859.00 | 66 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 218.00 | 176 383.00 | 15 834.00 | 192 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 961.00 | 303 664.00 | 53 297.00 | 356 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 091.00 | 303 664.00 | 80 427.00 | 384 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
DH Report à nouveau | -46 150.00 | -17 983.00 | | -46 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | -28 166.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | -31 981.00 | -32 753.00 | | -31 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 737.00 | 14 742.00 | | 20 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 655.00 | 36 457.00 | | 54 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 836.00 | | 23 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 414.00 | 19 465.00 | | 13 414.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 408.00 | 106 499.00 | | 112 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 427.00 | 73 746.00 | | 80 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 234.00 | 64 490.00 | | 48 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 604.00 | | 406 604.00 | 406 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 604.00 | | 406 604.00 | 406 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 1 090.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 360.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 360.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -110.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 711.00 | 385 820.00 | | 407 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 939.00 | 413 986.00 | | 406 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772.00 | -28 166.00 | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 485.00 | | 10 476.00 | 346 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 903.00 | | 10 147.00 | 344 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 329.00 | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 885.00 | 7 779.00 | | 295 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 885.00 | 7 779.00 | | 295 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 754.00 | -1.00 | 51 754.00 | 51 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 737.00 | 8 317.00 | 12 420.00 | 20 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VP Divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 408.00 | 48 234.00 | 64 174.00 | 112 408.00 |