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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 747.00 | 806 673.00 | 245 073.00 | 1 051 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 312.00 | 826 834.00 | 315 478.00 | 1 142 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 736.00 | | 208 736.00 | 208 736.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CF Disponibilités | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 817.00 | | 336 817.00 | 336 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 129.00 | 826 834.00 | 652 295.00 | 1 479 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 931.00 | 266 561.00 | | 122 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 005.00 | -143 630.00 | | -120 005.00 |
DL TOTAL (I) | 57 926.00 | 177 931.00 | | 57 926.00 |
DP Provisions pour risques | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 399.00 | 325 391.00 | | 309 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 56 016.00 | | 49 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 697.00 | 119 540.00 | | 218 697.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 973.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 986.00 | 501 921.00 | | 577 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 295.00 | 696 235.00 | | 652 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 858.00 | 232 835.00 | | 359 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 870.00 | 204 201.00 | 970 071.00 | 765 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 870.00 | 204 201.00 | 970 071.00 | 765 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 019.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 641.00 | 75 869.00 | | 99 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 39 750.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 564.00 | 1 915.00 | | 11 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 728.00 | 1 915.00 | | 14 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 728.00 | 37 835.00 | | -10 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 956.00 | 1 231 992.00 | | 1 073 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 961.00 | 1 375 622.00 | | 1 193 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 005.00 | -143 630.00 | | -120 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 516.00 | | 94.00 | 1 428 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 298.00 | 1 142 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 302.00 | 65 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 996.00 | 1 067 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 360.00 | | | 1 351 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 483.00 | | 94.00 | 9 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 948.00 | 103 019.00 | 283 133.00 | 1 006 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 189.00 | 2 302.00 | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 291.00 | 102 830.00 | 280 831.00 | 1 000 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VC Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 085.00 | 90 957.00 | 216 438.00 | 309 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
VP Divers | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 844.00 | 247 844.00 | | 247 844.00 |
VW T.V.A. | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 986.00 | 359 858.00 | 216 438.00 | 577 986.00 |