| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 3 375.00 | 738.00 | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 706 316.00 | 2 383 756.00 | 322 560.00 | 2 706 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 669.00 | 228 903.00 | 38 766.00 | 267 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 705.00 | 409 934.00 | 6 771.00 | 416 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BF Prêts | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 147.00 | | 223 147.00 | 223 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 983.00 | 3 025 969.00 | 1 034 013.00 | 4 059 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 913.00 | 116 872.00 | 722 041.00 | 838 913.00 |
BZ Autres créances | 2 727 726.00 | | 2 727 726.00 | 2 727 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 798 274.00 | | 798 274.00 | 798 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 608.00 | 116 872.00 | 4 279 735.00 | 4 396 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 591.00 | 3 142 841.00 | 5 313 749.00 | 8 456 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 127.00 | 490 127.00 | | 490 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 792.00 | 1 395 045.00 | | 1 786 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 304.00 | 391 746.00 | | 498 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 224.00 | 2 331 918.00 | | 2 830 224.00 |
DP Provisions pour risques | 633 766.00 | 616 766.00 | | 633 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 111.00 | 724 111.00 | | 741 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | 924.00 | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 108 130.00 | | 3 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 762.00 | 109 193.00 | | 132 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 619.00 | 509 758.00 | | 664 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 962.00 | 694 476.00 | | 585 962.00 |
EA Autres dettes | 353 936.00 | 393 913.00 | | 353 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 413.00 | 1 816 394.00 | | 1 742 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 749.00 | 4 872 423.00 | | 5 313 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 238 304.00 | 4 238 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 238 304.00 | 4 238 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 919 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 584 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 509.00 | 144 245.00 | | 12 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 235.00 | 144 245.00 | | 20 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 401.00 | 319 583.00 | | 83 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 401.00 | 319 583.00 | | 100 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 166.00 | -175 338.00 | | -80 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 504.00 | 73 246.00 | | 100 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 750.00 | 163 929.00 | | 189 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 376.00 | 8 111 555.00 | | 7 480 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 071.00 | 7 719 808.00 | | 6 982 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 304.00 | 391 746.00 | | 498 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 050.00 | | 1 369 695.00 | 3 907 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 027 249.00 | 67 397.00 | 4 059 983.00 | 1 027 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 753.00 | 67 397.00 | 3 392 658.00 | 1 189 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 573.00 | | 540.00 | 403 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 878.00 | | 1 358 082.00 | 3 251 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 599.00 | | 11 613.00 | 251 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 576.00 | 59 402.00 | 27 009.00 | 2 993 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 471.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 672.00 | 58 931.00 | 27 009.00 | 2 990 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 111.00 | 17 000.00 | | 724 111.00 |
6T Sur comptes clients | 148 735.00 | 71 847.00 | 103 710.00 | 148 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 726.00 | | 4 727.00 | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 461.00 | 71 847.00 | 108 437.00 | 153 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 572.00 | 88 847.00 | 108 437.00 | 877 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 619.00 | 664 619.00 | | 664 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 253.00 | 277 253.00 | | 277 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 731.00 | 289 731.00 | | 289 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 443.00 | 247 443.00 | | 247 443.00 |
UP Prêts | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 147.00 | 223 147.00 | | 223 147.00 |
UX Autres créances clients | 691 448.00 | 691 448.00 | | 691 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
VB T. V. A. | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 542 050.00 | 2 542 050.00 | | 2 542 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 824.00 | 3 800 759.00 | 40 065.00 | 3 840 824.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 651.00 | 1 609 651.00 | | 1 609 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |