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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AN Terrains | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
AP Constructions | 344 125.00 | 234 425.00 | 109 699.00 | 344 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 2 175.00 | | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 057.00 | 69 692.00 | 92 365.00 | 162 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 144.00 | 307 099.00 | 239 044.00 | 546 144.00 |
BT Marchandises | 36 479.00 | 35 008.00 | 1 470.00 | 36 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 813.00 | 5 786.00 | 30 026.00 | 35 813.00 |
BZ Autres créances | 71 001.00 | 1 250.00 | 69 751.00 | 71 001.00 |
CF Disponibilités | 1 223 676.00 | | 1 223 676.00 | 1 223 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 833.00 | 42 045.00 | 1 328 787.00 | 1 370 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 977.00 | 349 144.00 | 1 567 832.00 | 1 916 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 047 820.00 | 958 396.00 | | 1 047 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 592.00 | 99 423.00 | | 369 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 012.00 | 1 130 420.00 | | 1 490 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 627.00 | 1 362.00 | | 6 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 35 136.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 220 152.00 | | 41 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 231 660.00 | | 2 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 75.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 820.00 | 488 387.00 | | 77 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 832.00 | 1 628 251.00 | | 1 567 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 820.00 | 488 388.00 | | 77 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 763.00 | | 73 539.00 | 693 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 807.00 | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 157.00 | 546 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 870.00 | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 478.00 | 542 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 797.00 | | 73 539.00 | 678 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 100.00 | 30 811.00 | 186 811.00 | 463 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | 1 297.00 | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 997.00 | 30 811.00 | 185 514.00 | 460 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 114.00 | 748.00 | 3 863.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |