| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 195.00 | 640 331.00 | 21 865.00 | 662 195.00 |
AP Constructions | 1 897 277.00 | 1 805 824.00 | 91 453.00 | 1 897 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106 973.00 | 8 107 154.00 | 1 999 819.00 | 10 106 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 549.00 | 1 696 847.00 | 1 009 702.00 | 2 706 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 226.00 | | 173 226.00 | 173 226.00 |
BF Prêts | 181 321.00 | | 181 321.00 | 181 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 789 357.00 | 12 250 155.00 | 3 539 201.00 | 15 789 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 592.00 | | 1 098 592.00 | 1 098 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 571.00 | 29 684.00 | 1 616 887.00 | 1 646 571.00 |
BZ Autres créances | 2 911 402.00 | 7 139.00 | 2 904 262.00 | 2 911 402.00 |
CF Disponibilités | 1 139 857.00 | | 1 139 857.00 | 1 139 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 851.00 | | 613 851.00 | 613 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 272.00 | 36 823.00 | 7 373 449.00 | 7 410 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 199 629.00 | 12 286 978.00 | 10 912 650.00 | 23 199 629.00 |
CU Autres participations | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 155 275.00 | 155 197.00 | | 155 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 937.00 | 215 598.00 | | -93 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 729.00 | 1 470 795.00 | | 1 245 729.00 |
DP Provisions pour risques | 19 436.00 | 14 361.00 | | 19 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 037.00 | 949 579.00 | | 891 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 473.00 | 963 940.00 | | 910 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 337.00 | 1 264 850.00 | | 1 564 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 942.00 | 4 651 050.00 | | 1 072 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 842.00 | 3 355 188.00 | | 3 473 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 412.00 | 1 705 686.00 | | 1 536 412.00 |
EA Autres dettes | 1 108 915.00 | 760 336.00 | | 1 108 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 756 449.00 | 11 840 757.00 | | 8 756 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 912 650.00 | 14 275 492.00 | | 10 912 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 133 318.00 | | 21 133 318.00 | 21 133 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 133 318.00 | | 21 133 318.00 | 21 133 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 867 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 980 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 978 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 39 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 490 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 865.00 | | | 478 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 745.00 | 16 880.00 | | 495 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 1 510.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 625.00 | | | 455 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | 18 816.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 739.00 | 20 327.00 | | 460 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 006.00 | -3 447.00 | | 35 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 304.00 | 13 746.00 | | -23 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 856 003.00 | 21 450 777.00 | | 22 856 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 949 940.00 | 21 235 178.00 | | 22 949 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 937.00 | 215 598.00 | | -93 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 106 577.00 | | 1 197 025.00 | 15 106 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 245.00 | 15 789 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 675 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 585.00 | 14 884 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 922.00 | | 17 654.00 | 658 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 243 053.00 | | 1 154 556.00 | 14 243 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 601.00 | | 24 815.00 | 204 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 918 681.00 | 799 871.00 | 468 396.00 | 11 918 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 570.00 | 8 259.00 | 499.00 | 632 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 286 110.00 | 791 611.00 | 467 897.00 | 11 286 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 940.00 | 5 075.00 | 58 542.00 | 963 940.00 |
6T Sur comptes clients | 21 750.00 | 29 684.00 | 21 750.00 | 21 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 890.00 | 29 684.00 | 21 750.00 | 28 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564 337.00 | 475 400.00 | 1 088 937.00 | 1 564 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 842.00 | 3 473 842.00 | | 3 473 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 610.00 | 742 610.00 | | 742 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 724.00 | 637 724.00 | | 637 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 634.00 | 1 272 634.00 | | 1 272 634.00 |
UP Prêts | 181 321.00 | | 181 321.00 | 181 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 571.00 | 1 646 571.00 | | 1 646 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VC Groupe et associés | 737 122.00 | 737 122.00 | | 737 122.00 |
VI Groupe et associés | 638 882.00 | 638 882.00 | | 638 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 810.00 | | | 425 810.00 |
VP Divers | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075 841.00 | 2 075 841.00 | | 2 075 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 851.00 | 613 851.00 | | 613 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 590.00 | 5 171 823.00 | 181 767.00 | 5 353 590.00 |
VW T.V.A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 107.00 | 7 397 170.00 | 1 088 937.00 | 8 486 107.00 |