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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 955.00 | 473 574.00 | 10 381.00 | 483 955.00 |
AP Constructions | 191 726.00 | 93 395.00 | 98 330.00 | 191 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809 366.00 | 2 527 469.00 | 281 896.00 | 2 809 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 013.00 | 308 011.00 | 15 001.00 | 323 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862 431.00 | | 862 431.00 | 862 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 295.00 | 3 403 440.00 | 1 419 855.00 | 4 823 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 857.00 | 241 533.00 | 245 324.00 | 486 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 640 391.00 | 108 273.00 | 1 532 118.00 | 1 640 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 862 720.00 | 623 461.00 | 6 239 259.00 | 6 862 720.00 |
BZ Autres créances | 4 373 007.00 | 13 156.00 | 4 359 850.00 | 4 373 007.00 |
CF Disponibilités | 171 285.00 | | 171 285.00 | 171 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 705 423.00 | 986 424.00 | 12 718 999.00 | 13 705 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 530 138.00 | 4 389 865.00 | 14 140 272.00 | 18 530 138.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 400.00 | 94 389.00 | | 131 400.00 |
DG Autres réserves | 967 159.00 | 2 819 425.00 | | 967 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 739.00 | -1 815 255.00 | | -1 335 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 820.00 | 2 412 559.00 | | 1 076 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 418.00 | 10 039.00 | | 1 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 184.00 | 490 987.00 | | 11 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 602.00 | 501 026.00 | | 12 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 534.00 | 1 201 899.00 | | 1 204 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 785.00 | | | 194 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934 124.00 | 3 114 345.00 | | 8 934 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 443.00 | 1 655 245.00 | | 1 591 443.00 |
EA Autres dettes | 1 122 719.00 | 546 028.00 | | 1 122 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 047 606.00 | 6 517 519.00 | | 13 047 606.00 |
ED (V) | 3 243.00 | 10 159.00 | | 3 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 140 272.00 | 9 441 266.00 | | 14 140 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 175 792.00 | 6 498 471.00 | | 9 175 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 897.00 | 1 075 027.00 | | 1 075 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 691 433.00 | 6 983 018.00 | 16 674 452.00 | 9 691 433.00 |
FG Production vendue services | 44 612.00 | 1 129.00 | 45 742.00 | 44 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 736 046.00 | 6 984 148.00 | 16 720 195.00 | 9 736 046.00 |
FM Production stockée | | | -17 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 349 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 164 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 244.00 | |
GE Autres charges | | | 175 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 293 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 500.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 803.00 | | | 479 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 934.00 | 1 500.00 | | 511 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 551.00 | 246 213.00 | | 611 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 911.00 | 683 044.00 | | 248 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 462.00 | 929 257.00 | | 860 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 528.00 | -927 757.00 | | -348 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 739.00 | 1 815 255.00 | | -1 335 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710.00 | 4 260.00 | | 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 076.00 | 230 621.00 | | 206 076.00 |