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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 433.00 | 3 378.00 | 5 055.00 | 8 433.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AP Constructions | 74 172.00 | 35 854.00 | 38 318.00 | 74 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 682.00 | 984 908.00 | 261 774.00 | 1 246 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 324.00 | 1 042 499.00 | 92 825.00 | 1 135 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 537 878.00 | 2 066 639.00 | 471 239.00 | 2 537 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 082.00 | | 301 082.00 | 301 082.00 |
BZ Autres créances | 235 228.00 | | 235 228.00 | 235 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 577.00 | 3 689.00 | 20 888.00 | 24 577.00 |
CF Disponibilités | 151 285.00 | | 151 285.00 | 151 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 156.00 | 3 689.00 | 790 467.00 | 794 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 034.00 | 2 070 328.00 | 1 261 706.00 | 3 332 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 309 961.00 | 309 957.00 | | 309 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 338.00 | 80 154.00 | | -25 338.00 |
DK Provisions réglementées | 8 135.00 | 2 264.00 | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 343 358.00 | 442 975.00 | | 343 358.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 363.00 | 193 585.00 | | 345 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 158.00 | 218 782.00 | | 203 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 037.00 | 484 648.00 | | 224 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 468.00 | 216 400.00 | | 143 468.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 6 797.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 848.00 | 1 120 212.00 | | 916 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 706.00 | 1 564 687.00 | | 1 261 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 722.00 | 821 515.00 | | 598 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
FG Production vendue services | 2 575 883.00 | | 2 575 883.00 | 2 575 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 990.00 | | 2 581 990.00 | 2 581 990.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 667.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 157.00 | 18 353.00 | | 27 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 215.00 | 9 028.00 | | 142 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 215.00 | 61 345.00 | | 142 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 306.00 | 38 149.00 | | 168 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 113.00 | 21 336.00 | | 20 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 871.00 | 1 022.00 | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 291.00 | 60 507.00 | | 194 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 075.00 | 838.00 | | -52 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 643.00 | 3 713 632.00 | | 2 790 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 981.00 | 3 633 477.00 | | 2 815 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 338.00 | 80 154.00 | | -25 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 662.00 | 22 450.00 | | 13 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 368.00 | | 152 010.00 | 2 387 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 537 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | | 5 300.00 | 76 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 468.00 | | 146 710.00 | 2 309 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 972.00 | 135 667.00 | | 1 930 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 245.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 839.00 | 135 422.00 | | 1 927 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 264.00 | 5 871.00 | | 2 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 3 689.00 | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255.00 | 9 560.00 | 491.00 | 4 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 301 082.00 | 296 820.00 | 4 262.00 | 301 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 363.00 | 206 796.00 | 138 567.00 | 345 363.00 |
VI Groupe et associés | 203 158.00 | 23 599.00 | 179 559.00 | 203 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 441.00 | 189 441.00 | | 189 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 077.00 | 541 815.00 | 4 262.00 | 546 077.00 |
VW T.V.A. | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 848.00 | 598 722.00 | 318 126.00 | 916 848.00 |