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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 36 820.00 | 32 282.00 | 4 538.00 | 36 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 336.00 | 671.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 333.00 | 72 779.00 | 14 554.00 | 87 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 760.00 | 117 828.00 | 302 932.00 | 420 760.00 |
BN En cours de production de biens | 1 284 329.00 | | 1 284 329.00 | 1 284 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 560.00 | 15 168.00 | 65 392.00 | 80 560.00 |
BZ Autres créances | 463 837.00 | | 463 837.00 | 463 837.00 |
CF Disponibilités | 292 556.00 | | 292 556.00 | 292 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 315.00 | 15 168.00 | 2 130 148.00 | 2 145 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 075.00 | 132 996.00 | 2 433 080.00 | 2 566 075.00 |
CU Autres participations | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 180 655.00 | 171 570.00 | | 180 655.00 |
DH Report à nouveau | 201 716.00 | 201 716.00 | | 201 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 101.00 | 9 085.00 | | -39 101.00 |
DL TOTAL (I) | 470 870.00 | 509 971.00 | | 470 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 396.00 | 187 067.00 | | 149 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 059.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316 149.00 | | | 1 316 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 819.00 | 410 324.00 | | 330 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 846.00 | 303 947.00 | | 165 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 378 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 962 209.00 | 2 297 600.00 | | 1 962 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 080.00 | 2 807 571.00 | | 2 433 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 640.00 | 149 396.00 | | 111 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 198.00 | | 2 531 198.00 | 2 531 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 198.00 | | 2 531 198.00 | 2 531 198.00 |
FM Production stockée | | | -22 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 20 936.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 860.00 | 21 209.00 | | 41 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 860.00 | 21 209.00 | | 41 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 360.00 | -273.00 | | -39 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 891.00 | 2 679 094.00 | | 2 532 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 992.00 | 2 670 009.00 | | 2 571 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 101.00 | 9 085.00 | | -39 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 851.00 | | 16 833.00 | 521 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 053.00 | 243 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 924.00 | 420 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 872.00 | 126 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 698.00 | | 16 333.00 | 120 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 722.00 | | 500.00 | 349 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 032.00 | 2 668.00 | 10 872.00 | 126 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 601.00 | 2 668.00 | 10 872.00 | 114 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 819.00 | 330 819.00 | | 330 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
UX Autres créances clients | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 396.00 | 37 755.00 | 111 640.00 | 149 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VP Divers | 463 837.00 | 463 837.00 | | 463 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 846.00 | 165 846.00 | | 165 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 385.00 | 568 430.00 | 181 955.00 | 750 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 061.00 | 534 420.00 | 111 640.00 | 646 061.00 |