| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | 67 840.00 | 67 840.00 | 135 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 543.00 | 143 584.00 | 17 959.00 | 161 543.00 |
AN Terrains | 448 929.00 | 288 593.00 | 160 335.00 | 448 929.00 |
AP Constructions | 5 249 160.00 | 3 044 528.00 | 2 204 632.00 | 5 249 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 762 625.00 | 13 236 578.00 | 2 526 047.00 | 15 762 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 844.00 | 820 198.00 | 110 646.00 | 930 844.00 |
AX Avances et acomptes | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 720 487.00 | 17 601 321.00 | 5 119 166.00 | 22 720 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609 702.00 | 514 617.00 | 2 095 085.00 | 2 609 702.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 285.00 | 53 148.00 | 1 044 137.00 | 1 097 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 803.00 | 125 110.00 | 993 693.00 | 1 118 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 373.00 | 43 867.00 | 3 109 506.00 | 3 153 373.00 |
BZ Autres créances | 527 269.00 | | 527 269.00 | 527 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 4 918 897.00 | | 4 918 897.00 | 4 918 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 579 909.00 | 736 742.00 | 12 843 167.00 | 13 579 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 300 396.00 | 18 338 063.00 | 17 962 333.00 | 36 300 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 | | 2 000 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 470 211.00 | 6 220 173.00 | | 6 470 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 347.00 | 250 037.00 | | 517 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519 083.00 | 145 224.00 | | 519 083.00 |
DK Provisions réglementées | 430 472.00 | 528 138.00 | | 430 472.00 |
DL TOTAL (I) | 10 333 388.00 | 9 539 848.00 | | 10 333 388.00 |
DP Provisions pour risques | 148 031.00 | 136 967.00 | | 148 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 031.00 | 136 967.00 | | 148 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432 103.00 | 5 263 967.00 | | 4 432 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 2 898.00 | | 2 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 196.00 | 304 651.00 | | 289 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 671.00 | 1 335 576.00 | | 1 552 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 121.00 | 1 102 618.00 | | 1 109 121.00 |
EA Autres dettes | 94 949.00 | 104 321.00 | | 94 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480 914.00 | 8 114 032.00 | | 7 480 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 962 333.00 | 17 790 847.00 | | 17 962 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 517.00 | 3 670 397.00 | | 4 082 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 131.00 | 47 908.00 | 826 039.00 | 778 131.00 |
FD Production vendue biens | 10 793 892.00 | 4 775 574.00 | 15 569 466.00 | 10 793 892.00 |
FG Production vendue services | -15 410.00 | | -15 410.00 | -15 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 556 613.00 | 4 823 482.00 | 16 380 095.00 | 11 556 613.00 |
FM Production stockée | | | -22 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 123 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 378 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 064.00 | |
GE Autres charges | | | 25 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 996 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 370.00 | 59 740.00 | | 106 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 708.00 | 8 258.00 | | 102 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 666.00 | 79 598.00 | | 97 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 374.00 | 87 856.00 | | 471 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 495.00 | 63 633.00 | | 105 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 863.00 | 63 685.00 | | 105 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 511.00 | 24 171.00 | | 365 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 551.00 | -231 519.00 | | -51 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 595 594.00 | 17 048 472.00 | | 17 595 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 078 247.00 | 16 798 434.00 | | 17 078 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 347.00 | 250 037.00 | | 517 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 856.00 | 175 881.00 | | 174 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 433 277.00 | | 288 110.00 | 22 433 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 22 720 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 417 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 928.00 | | 22 295.00 | 274 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 152 077.00 | | 265 779.00 | 22 152 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 36.00 | 6 272.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 777 802.00 | 823 519.00 | | 16 777 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 248.00 | 4 336.00 | | 139 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 584 282.00 | 805 615.00 | | 16 584 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 138.00 | | 97 666.00 | 528 138.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 967.00 | 11 064.00 | | 136 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 615 956.00 | 76 919.00 | | 615 956.00 |
6T Sur comptes clients | 54 887.00 | | 11 021.00 | 54 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 843.00 | 76 919.00 | 11 021.00 | 670 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 948.00 | 87 983.00 | 108 687.00 | 1 335 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 939.00 | 626 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 671.00 | 1 552 671.00 | | 1 552 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 163.00 | 378 163.00 | | 378 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 016.00 | 586 016.00 | | 586 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
UP Prêts | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 742.00 | 3 100 742.00 | | 3 100 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VB T. V. A. | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VC Groupe et associés | 343 905.00 | 343 905.00 | | 343 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 553.00 | 1 032 156.00 | 3 111 213.00 | 4 430 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 284.00 | | | 845 284.00 |
VP Divers | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 307.00 | 3 764 307.00 | | 3 764 307.00 |
VW T.V.A. | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 719.00 | 3 793 322.00 | 3 111 213.00 | 7 191 719.00 |