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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 77 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 431.00 | |
BZ Autres créances | | | 847 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 914 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 005 020.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
DH Report à nouveau | 25 311.00 | 3 690.00 | | 25 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277.00 | 21 620.00 | | 28 277.00 |
DL TOTAL (I) | 144 868.00 | 116 591.00 | | 144 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 5 270.00 | | 5 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 156.00 | 761 356.00 | | 816 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 10 102.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 079.00 | 39 409.00 | | 34 079.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 152.00 | 816 319.00 | | 860 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 020.00 | 932 911.00 | | 1 005 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | 115.00 | | -2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 992.00 | 252 214.00 | | 257 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 715.00 | 230 594.00 | | 229 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 277.00 | 21 620.00 | | 28 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 308.00 | | 1 012.00 | 201 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 547.00 | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 844.00 | 194 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 209.00 | 87 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 95 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 293.00 | | 1 012.00 | 97 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 119.00 | 1 223.00 | 4 297.00 | 107 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | 742.00 | 1 209.00 | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 786.00 | 481.00 | 3 088.00 | 95 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 156.00 | 816 156.00 | | 816 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 156.00 | 816 156.00 | | 816 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 789.00 | 847 292.00 | 497.00 | 847 789.00 |
VW T.V.A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 152.00 | 860 152.00 | | 860 152.00 |