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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
BT Marchandises | 216 847.00 | 210 000.00 | 6 847.00 | 216 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
BZ Autres créances | 38 984.00 | 10 730.00 | 28 254.00 | 38 984.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 456.00 | 220 730.00 | 96 725.00 | 317 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 249.00 | 234 523.00 | 96 725.00 | 331 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
DH Report à nouveau | -231 281.00 | -285 909.00 | | -231 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 167.00 | 54 628.00 | | 35 167.00 |
DL TOTAL (I) | -173 416.00 | -208 583.00 | | -173 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 404.00 | 258 414.00 | | 255 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 6 209.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 018.00 | 27 239.00 | | 14 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 142.00 | 291 862.00 | | 270 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 725.00 | 83 279.00 | | 96 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 691.00 | | 652 691.00 | 652 691.00 |
FG Production vendue services | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 300.00 | | 673 300.00 | 673 300.00 |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 361.00 | 804 289.00 | | 677 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 194.00 | 749 662.00 | | 642 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 167.00 | 54 628.00 | | 35 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 195.00 | 598.00 | | 13 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 598.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 730.00 | | | 220 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 730.00 | | | 220 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VI Groupe et associés | 255 404.00 | 255 404.00 | | 255 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VP Divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 142.00 | 270 142.00 | | 270 142.00 |