| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 12 888.00 | 2 832.00 | 15 719.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 500.00 | 86 245.00 | 39 255.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813.00 | 2 680.00 | 3 133.00 | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 855.00 | 825 615.00 | 124 240.00 | 949 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 212.00 | 927 427.00 | 3 424 785.00 | 4 352 212.00 |
BT Marchandises | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
BZ Autres créances | 119 642.00 | | 119 642.00 | 119 642.00 |
CF Disponibilités | 289 749.00 | | 289 749.00 | 289 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 081.00 | | 479 081.00 | 479 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 293.00 | 927 427.00 | 3 903 866.00 | 4 831 293.00 |
CU Autres participations | 3 109 998.00 | | 3 109 998.00 | 3 109 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 200.00 | 1 981 200.00 | | 1 981 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DG Autres réserves | 769 792.00 | 769 792.00 | | 769 792.00 |
DH Report à nouveau | 494 018.00 | 793 580.00 | | 494 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 913.00 | -299 562.00 | | -103 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 021.00 | 3 488 934.00 | | 3 385 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 822.00 | 599 875.00 | | 224 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 071.00 | 60 659.00 | | 94 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 516.00 | 64 373.00 | | 90 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 571.00 | 36 219.00 | | 100 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 195.00 | | 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 431.00 | 151.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 845.00 | 761 472.00 | | 518 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 866.00 | 4 250 406.00 | | 3 903 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
FG Production vendue services | 1 256 112.00 | | 1 256 112.00 | 1 256 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 122.00 | | 1 376 122.00 | 1 376 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -19 377.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | 1 812.00 | | 4 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 9 521.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 377.00 | 11 333.00 | | 24 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | -120.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 690.00 | -120.00 | | 50 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 313.00 | 11 453.00 | | -26 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 214.00 | -27 741.00 | | -41 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 299.00 | 704 393.00 | | 1 509 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 212.00 | 1 003 955.00 | | 1 613 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 913.00 | -299 562.00 | | -103 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 973.00 | | 137 926.00 | 4 325 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 110 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 876.00 | 57 810.00 | 4 352 212.00 | 53 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 876.00 | 7 810.00 | 955 668.00 | 53 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 046.00 | | | 286 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 429.00 | | 127 926.00 | 889 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 498.00 | | 10 000.00 | 3 150 498.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 413.00 | 63 825.00 | 7 810.00 | 871 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 366.00 | 9 767.00 | | 89 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 047.00 | 54 058.00 | 7 810.00 | 782 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 822.00 | 224 822.00 | | 224 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VP Divers | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 353.00 | 170 853.00 | 500.00 | 171 353.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 774.00 | 424 774.00 | | 424 774.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |