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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359 175.00 | 3 054 007.00 | 305 167.00 | 3 359 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 057.00 | 3 240 091.00 | 330 966.00 | 3 571 057.00 |
BT Marchandises | 168 545.00 | | 168 545.00 | 168 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 625.00 | 45 755.00 | 443 870.00 | 489 625.00 |
BZ Autres créances | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
CF Disponibilités | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 213.00 | 45 755.00 | 887 458.00 | 933 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 270.00 | 3 285 846.00 | 1 218 424.00 | 4 504 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 284.00 | 89 600.00 | | 89 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 469 787.00 | 977 004.00 | | 469 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 480.00 | 239 266.00 | | 157 480.00 |
DK Provisions réglementées | 12 659.00 | 14 886.00 | | 12 659.00 |
DL TOTAL (I) | 738 171.00 | 1 329 717.00 | | 738 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 170.00 | 14 595.00 | | 1 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170.00 | 14 595.00 | | 1 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 982.00 | 100 237.00 | | 112 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 711.00 | 22 595.00 | | 108 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | 128 639.00 | | 11 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 111.00 | 151 281.00 | | 77 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 200.00 | 35 400.00 | | 169 200.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 083.00 | 438 509.00 | | 479 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 424.00 | 1 782 822.00 | | 1 218 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 172.00 | 402 399.00 | | 417 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 378.00 | | 234 188.00 | 3 462 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 509.00 | 3 571 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 509.00 | 3 545 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 579.00 | | 234 188.00 | 3 436 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 043.00 | 100 556.00 | 125 509.00 | 3 265 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 043.00 | 100 556.00 | 125 509.00 | 3 265 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 886.00 | 181.00 | 2 408.00 | 14 886.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 595.00 | | 13 425.00 | 14 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
6T Sur comptes clients | 50 223.00 | 1 622.00 | 6 091.00 | 50 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 473.00 | 1 622.00 | 15 341.00 | 59 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 955.00 | 1 803.00 | 31 174.00 | 88 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | 28 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181.00 | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 438 287.00 | 438 287.00 | | 438 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
VB T. V. A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 345.00 | 510 008.00 | 51 337.00 | 561 345.00 |