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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
CF Disponibilités | 825 513.00 | | 825 513.00 | 825 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 842.00 | | 877 842.00 | 877 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 842.00 | | 1 238 842.00 | 1 238 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CU Autres participations | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 50 000.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 975 957.00 | 708 911.00 | | 975 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 458.00 | 750 546.00 | | -7 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 999.00 | 1 514 457.00 | | 1 006 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 093.00 | 515.00 | | 150 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 58 682.00 | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 332.00 | 69 908.00 | | 30 332.00 |
EA Autres dettes | 48 222.00 | 448.00 | | 48 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 842.00 | 129 554.00 | | 231 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 842.00 | 1 644 011.00 | | 1 238 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 842.00 | 129 554.00 | | 231 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 731.00 | | 11.00 | 364 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742.00 | 361 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 361 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 731.00 | | 11.00 | 364 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 150 093.00 | 150 093.00 | | 150 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 842.00 | 231 842.00 | | 231 842.00 |