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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 868.00 | 22 408.00 | 460.00 | 22 868.00 |
AH Fonds commercial | 376 931.00 | 1.00 | 376 930.00 | 376 931.00 |
AP Constructions | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 720.00 | 384 018.00 | 21 702.00 | 405 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 294.00 | 407 905.00 | 401 389.00 | 809 294.00 |
BN En cours de production de biens | 127 748.00 | | 127 748.00 | 127 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 106.00 | | 372 106.00 | 372 106.00 |
BZ Autres créances | 1 207 740.00 | | 1 207 740.00 | 1 207 740.00 |
CF Disponibilités | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 681.00 | | 1 727 681.00 | 1 727 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 975.00 | 407 905.00 | 2 129 069.00 | 2 536 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 746.00 | 1 132 746.00 | | 1 132 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 455.00 | 12 190.00 | | -18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 291.00 | 1 694 936.00 | | 1 664 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 706.00 | 198 416.00 | | 160 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 668.00 | 440 951.00 | | 296 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 156.00 | 2 620.00 | | 4 156.00 |
EA Autres dettes | | 46 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | 494.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 686.00 | 689 473.00 | | 462 686.00 |
ED (V) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 069.00 | 2 384 563.00 | | 2 129 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 906 877.00 | 145 389.00 | 2 052 266.00 | 1 906 877.00 |
FG Production vendue services | 230 566.00 | | 230 566.00 | 230 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 443.00 | 145 389.00 | 2 282 832.00 | 2 137 443.00 |
FM Production stockée | | | -52 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 71.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 71.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 086.00 | 16.00 | | 41 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 122.00 | 16.00 | | 41 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 057.00 | 55.00 | | -40 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 530.00 | -15 957.00 | | -21 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 881.00 | 2 791 709.00 | | 2 269 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 336.00 | 2 779 519.00 | | 2 288 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 455.00 | 12 190.00 | | -18 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 332.00 | | 9 064.00 | 833 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 101.00 | 809 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 101.00 | 407 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 799.00 | | | 399 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 319.00 | | 8 980.00 | 431 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | 84.00 | 2 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 621.00 | 16 125.00 | 5 840.00 | 397 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 003.00 | 406.00 | | 22 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 618.00 | 15 719.00 | 5 840.00 | 375 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 372 106.00 | 372 106.00 | | 372 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 763.00 | 1 154 763.00 | | 1 154 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 027.00 | 1 584 730.00 | 2 297.00 | 1 587 027.00 |
VW T.V.A. | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 686.00 | 462 686.00 | | 462 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |