| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 067.00 | 569 203.00 | 217 864.00 | 787 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 427.00 | 570 539.00 | 30 888.00 | 601 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615 044.00 | 2 361 804.00 | 253 240.00 | 2 615 044.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 208.00 | 3 501 546.00 | 677 663.00 | 4 179 208.00 |
BT Marchandises | 116 371.00 | 9 065.00 | 107 307.00 | 116 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 194.00 | 100 810.00 | 440 384.00 | 541 194.00 |
BZ Autres créances | 634 411.00 | | 634 411.00 | 634 411.00 |
CF Disponibilités | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 293.00 | 109 875.00 | 1 269 419.00 | 1 379 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 502.00 | 3 611 420.00 | 1 947 082.00 | 5 558 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 333.00 | -3 125 271.00 | | -1 415 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 413 198.00 | -3 123 137.00 | | -1 413 198.00 |
DP Provisions pour risques | 273 475.00 | 160 900.00 | | 273 475.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 273 475.00 | 187 138.00 | | 273 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | 14 344.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 075.00 | 548 885.00 | | 777 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 206.00 | 1 922 385.00 | | 2 266 206.00 |
EA Autres dettes | 42 412.00 | 2 932 635.00 | | 42 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 805.00 | 5 501 224.00 | | 3 086 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 082.00 | 2 565 225.00 | | 1 947 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
FG Production vendue services | 6 645 687.00 | | 6 645 687.00 | 6 645 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 484.00 | | 6 661 484.00 | 6 661 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 843 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 427 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 522.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 773.00 | -522.00 | | 11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 790.00 | 5 120 271.00 | | 6 855 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 123.00 | 8 245 542.00 | | 8 271 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 333.00 | -3 125 271.00 | | -1 415 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 291.00 | | 78 682.00 | 5 387 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 175 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 765.00 | 4 179 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558 720.00 | 787 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 045.00 | 3 216 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 857.00 | | 34 930.00 | 1 310 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 022.00 | | 38 494.00 | 3 905 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 412.00 | | 5 258.00 | 171 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 432.00 | 2 726 067.00 | 1 285 765.00 | 4 570 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 622.00 | 97 301.00 | 558 720.00 | 1 030 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 810.00 | 2 628 766.00 | 727 045.00 | 3 539 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 000.00 | 134 000.00 | 47 000.00 | 187 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 9 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 000.00 | 22 000.00 | 82 000.00 | 161 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 31 000.00 | 106 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 000.00 | 165 000.00 | 153 000.00 | 372 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 000.00 | 153 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 075.00 | 777 075.00 | | 777 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 206.00 | 447 206.00 | | 447 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642 801.00 | 1 642 801.00 | | 1 642 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 194.00 | 541 194.00 | | 541 194.00 |
VC Groupe et associés | 432 591.00 | 432 591.00 | | 432 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 528.00 | 1 212 872.00 | 175 656.00 | 1 388 528.00 |
VW T.V.A. | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 693.00 | 3 085 693.00 | | 3 085 693.00 |