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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
AH Fonds commercial | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 282.00 | 523 616.00 | 36 665.00 | 560 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 039.00 | 614 381.00 | 199 658.00 | 814 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BT Marchandises | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 887.00 | | 177 887.00 | 177 887.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CF Disponibilités | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 656.00 | | 283 656.00 | 283 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 695.00 | 614 381.00 | 483 314.00 | 1 097 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
DL TOTAL (I) | 298 277.00 | | | 298 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 036.00 | | | 185 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 314.00 | | | 483 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 034.00 | | | 170 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 871.00 | | 515 871.00 | 515 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 871.00 | | 515 871.00 | 515 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 725.00 | | | 521 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 102.00 | | | 462 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 058.00 | | 40 980.00 | 773 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 518.00 | | 20 980.00 | 620 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 20 000.00 | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 593.00 | 16 787.00 | | 597 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 046.00 | 16 787.00 | | 588 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 177 887.00 | 177 887.00 | | 177 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 913.00 | 61 910.00 | 15 002.00 | 76 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 584.00 | 195 584.00 | | 195 584.00 |
VW T.V.A. | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 036.00 | 170 034.00 | 15 002.00 | 185 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YT Sous‐traitance | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 115.00 | | | 148 115.00 |