| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 607.00 | 3 822.00 | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 146.00 | 46 195.00 | 2 951.00 | 49 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 360.00 | 188 193.00 | 46 167.00 | 234 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 468.00 | 234 995.00 | 75 473.00 | 310 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
BN En cours de production de biens | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 333.00 | 4 824.00 | 247 508.00 | 252 333.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CF Disponibilités | 357 683.00 | | 357 683.00 | 357 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 184.00 | 4 824.00 | 788 360.00 | 793 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 652.00 | 239 819.00 | 863 833.00 | 1 103 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 357 082.00 | 334 537.00 | | 357 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 046.00 | 22 545.00 | | 14 046.00 |
DL TOTAL (I) | 440 428.00 | 426 382.00 | | 440 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 213.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 352.00 | 12 808.00 | | 12 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 241.00 | 75 397.00 | | 61 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 183.00 | 195 462.00 | | 214 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 725.00 | 71 321.00 | | 69 725.00 |
EA Autres dettes | 19 756.00 | 489.00 | | 19 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 908.00 | 47 120.00 | | 45 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 404.00 | 402 810.00 | | 423 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 833.00 | 829 192.00 | | 863 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 404.00 | 402 810.00 | | 423 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 388.00 | | 3 829.00 | 323 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 749.00 | 310 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 721.00 | 18 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 173.00 | 283 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 804.00 | | 3 829.00 | 17 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 679.00 | | | 293 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 064.00 | 20 506.00 | 12 575.00 | 227 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 173.00 | 2 598.00 | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 032.00 | 20 334.00 | 9 977.00 | 224 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | 1 645.00 | 391.00 | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | 1 645.00 | 391.00 | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | 1 645.00 | 391.00 | 3 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 183.00 | 214 183.00 | | 214 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 246 861.00 | 246 861.00 | | 246 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 877.00 | 284 877.00 | | 284 877.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 163.00 | 362 163.00 | | 362 163.00 |