| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 003.00 | 697.00 | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 187.00 | 88 760.00 | 427.00 | 89 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 149.00 | 106 876.00 | 117 273.00 | 224 149.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 115.00 | 205 640.00 | 133 476.00 | 339 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BT Marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 941.00 | 15 747.00 | 173 195.00 | 188 941.00 |
BZ Autres créances | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CF Disponibilités | 275 288.00 | | 275 288.00 | 275 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 760.00 | 15 747.00 | 489 014.00 | 504 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 876.00 | 221 386.00 | 622 489.00 | 843 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 132 021.00 | 103 179.00 | | 132 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 548.00 | 68 842.00 | | 58 548.00 |
DL TOTAL (I) | 282 969.00 | 264 421.00 | | 282 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459.00 | 87 862.00 | | 38 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 176.00 | 9 169.00 | | 25 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 833.00 | 235 714.00 | | 236 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 998.00 | 50 439.00 | | 38 998.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 45.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 521.00 | 389 061.00 | | 339 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 489.00 | 653 482.00 | | 622 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 601.00 | 350 602.00 | | 317 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 014.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 964.00 | | 2 482 964.00 | 2 482 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 964.00 | | 2 482 964.00 | 2 482 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 822.00 | 32 371.00 | | 7 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | 8 126.00 | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | 8 126.00 | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 367.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 367.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | 7 758.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 996.00 | | 16 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 025.00 | 2 455 516.00 | | 2 497 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 477.00 | 2 386 674.00 | | 2 438 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 548.00 | 68 842.00 | | 58 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 705.00 | | 42 146.00 | 332 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 736.00 | 339 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 13 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 456.00 | 313 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 046.00 | | 41 746.00 | 306 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | 400.00 | 12 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 938.00 | 17 737.00 | 35 036.00 | 222 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | 425.00 | 580.00 | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 780.00 | 17 312.00 | 34 456.00 | 212 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 577.00 | 7 174.00 | 1 004.00 | 9 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 577.00 | 7 174.00 | 1 004.00 | 9 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 577.00 | 7 174.00 | 1 004.00 | 9 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 174.00 | 1 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 459.00 | 16 538.00 | 21 920.00 | 38 459.00 |
VI Groupe et associés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 707.00 | 211 677.00 | 12 030.00 | 223 707.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 521.00 | 317 601.00 | 21 920.00 | 339 521.00 |