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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
AP Constructions | 8 783.00 | 3 449.00 | 5 334.00 | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 195.00 | 1 882 438.00 | 621 758.00 | 2 504 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 821.00 | 99 517.00 | 28 304.00 | 127 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 882.00 | 2 021 874.00 | 768 008.00 | 2 789 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 279.00 | | 414 279.00 | 414 279.00 |
BN En cours de production de biens | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 709.00 | 1 021 884.00 | 3 795 825.00 | 4 817 709.00 |
BZ Autres créances | 318 205.00 | | 318 205.00 | 318 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 225.00 | 2 754.00 | 2 471.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 845 091.00 | | 845 091.00 | 845 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 273.00 | 1 024 638.00 | 5 551 635.00 | 6 576 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 155.00 | 3 046 512.00 | 6 319 643.00 | 9 366 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 712 150.00 | 1 712 150.00 | | 1 712 150.00 |
DH Report à nouveau | -538 504.00 | | | -538 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 406.00 | -538 504.00 | | 3 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 553.00 | 1 256 146.00 | | 1 259 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 036.00 | 56 589.00 | | 21 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 036.00 | 56 589.00 | | 21 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 613.00 | 107 724.00 | | 67 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 674.00 | 3 426 058.00 | | 4 079 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 991.00 | 215 617.00 | | 456 991.00 |
EA Autres dettes | 246 424.00 | 403 230.00 | | 246 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 290.00 | 388 193.00 | | 185 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 055.00 | 4 543 884.00 | | 5 039 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 643.00 | 5 856 620.00 | | 6 319 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 894.00 | 4 476 271.00 | | 5 011 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 590 080.00 | | 2 590 080.00 | 2 590 080.00 |
FG Production vendue services | 733 184.00 | | 733 184.00 | 733 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 264.00 | | 3 323 264.00 | 3 323 264.00 |
FM Production stockée | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 698.00 | |
GE Autres charges | | | 42 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 199.00 | 12 199.00 | | 195 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 697.00 | 34 698.00 | | 34 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 697.00 | 34 698.00 | | 391 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 225.00 | | | 330 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 105.00 | | | 345 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 592.00 | 34 698.00 | | 46 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 010.00 | 3 733 938.00 | | 4 008 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 604.00 | 4 272 442.00 | | 4 004 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 406.00 | -538 504.00 | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 786.00 | 218 863.00 | 26 775.00 | 1 829 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 316.00 | 218 863.00 | 26 775.00 | 1 793 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 589.00 | | 35 553.00 | 56 589.00 |
6T Sur comptes clients | 1 036 930.00 | 30 698.00 | 45 744.00 | 1 036 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 1 486.00 | | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 198.00 | 32 184.00 | 45 744.00 | 1 038 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 787.00 | 32 184.00 | 81 297.00 | 1 094 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 698.00 | 46 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 674.00 | 4 079 674.00 | | 4 079 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 264.00 | 119 264.00 | | 119 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 424.00 | 246 424.00 | | 246 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 290.00 | 185 290.00 | | 185 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 571.00 | 3 594 571.00 | | 3 594 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 139.00 | 1 223 139.00 | | 1 223 139.00 |
VB T. V. A. | 274 732.00 | 274 732.00 | | 274 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 613.00 | 40 453.00 | 27 160.00 | 67 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 355.00 | 174 355.00 | | 174 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 426.00 | 5 180 426.00 | | 5 180 426.00 |
VW T.V.A. | 159 183.00 | 159 183.00 | | 159 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 055.00 | 5 011 895.00 | 27 160.00 | 5 039 055.00 |