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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 870.00 | 395 795.00 | 6 075.00 | 401 870.00 |
AH Fonds commercial | 500 941.00 | 45 735.00 | 455 206.00 | 500 941.00 |
AP Constructions | 46 182.00 | 32 238.00 | 13 944.00 | 46 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 257.00 | 331 114.00 | 35 144.00 | 366 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 742.00 | 804 881.00 | 943 860.00 | 1 748 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BT Marchandises | 2 562 604.00 | 102 298.00 | 2 460 305.00 | 2 562 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 382 651.00 | 87 082.00 | 12 295 569.00 | 12 382 651.00 |
BZ Autres créances | 2 605 804.00 | | 2 605 804.00 | 2 605 804.00 |
CF Disponibilités | 4 612 814.00 | | 4 612 814.00 | 4 612 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 279 710.00 | 189 380.00 | 22 090 330.00 | 22 279 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 028 452.00 | 994 262.00 | 23 034 190.00 | 24 028 452.00 |
CU Autres participations | 398 241.00 | | 398 241.00 | 398 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 560.00 | 690 430.00 | | 1 118 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 543.00 | | | 1 205 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 898.00 | 429 276.00 | | 1 795 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 001.00 | 2 021 707.00 | | 5 022 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 187.00 | 761 794.00 | | 1 175 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 187.00 | 761 794.00 | | 1 175 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 605 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 634.00 | | | 2 176 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 779.00 | 32 738.00 | | 7 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 177 060.00 | 13 718 741.00 | | 13 177 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 590.00 | 1 060 207.00 | | 1 130 590.00 |
EA Autres dettes | 344 940.00 | 191 307.00 | | 344 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 837 002.00 | 18 608 420.00 | | 16 837 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 034 190.00 | 21 391 920.00 | | 23 034 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 176 634.00 | | | 2 176 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 080 308.00 | 24 024 829.00 | 104 105 137.00 | 80 080 308.00 |
FG Production vendue services | 334 092.00 | 1 160 592.00 | 1 494 684.00 | 334 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 414 400.00 | 25 185 421.00 | 105 599 822.00 | 80 414 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 977 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 507 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 185.00 | |
GE Autres charges | | | 48 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 837 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 639 407.00 | 98 952 043.00 | | 106 639 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 843 510.00 | 98 522 767.00 | | 104 843 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 898.00 | 429 276.00 | | 1 795 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 740.00 | | 189 002.00 | 1 559 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 405.00 | | 59 406.00 | 843 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 594.00 | | 110 845.00 | 301 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 740.00 | | 18 751.00 | 414 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 141.00 | 181 740.00 | | 623 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 996.00 | 75 534.00 | | 365 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 145.00 | 106 207.00 | | 257 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 794.00 | 413 394.00 | | 761 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 423.00 | 102 298.00 | 334 242.00 | 335 423.00 |
6T Sur comptes clients | 53 056.00 | 13 117.00 | 10 173.00 | 53 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 479.00 | 115 415.00 | 344 415.00 | 388 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 272.00 | 528 808.00 | 344 415.00 | 1 150 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 177 060.00 | 13 177 060.00 | | 13 177 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 876.00 | 481 876.00 | | 481 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 052.00 | 450 052.00 | | 450 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 940.00 | 344 940.00 | | 344 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 337 409.00 | 12 337 409.00 | | 12 337 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
VB T. V. A. | 1 053 078.00 | 1 053 078.00 | | 1 053 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 762.00 | 1 000 762.00 | | 1 000 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 634.00 | 2 176 634.00 | | 2 176 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 049.00 | 591 049.00 | | 591 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 690.00 | 197 690.00 | | 197 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 187 215.00 | 15 106 723.00 | 80 492.00 | 15 187 215.00 |
VW T.V.A. | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 896 523.00 | 16 896 523.00 | | 16 896 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |