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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 505.00 | 10 790.00 | 715.00 | 11 505.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 40 823.00 | 39 405.00 | 1 419.00 | 40 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 539.00 | 116 492.00 | 32 047.00 | 148 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 651.00 | 97 890.00 | 33 760.00 | 131 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 615.00 | 266 864.00 | 94 751.00 | 361 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BN En cours de production de biens | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CF Disponibilités | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 663.00 | | 497 663.00 | 497 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 278.00 | 266 864.00 | 592 414.00 | 859 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
CU Autres participations | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 38 112.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 157 902.00 | 367 960.00 | | 157 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | 15 829.00 | | 26 003.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 437 716.00 | 429 112.00 | | 437 716.00 |
DP Provisions pour risques | 8 178.00 | 7 500.00 | | 8 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 178.00 | 7 500.00 | | 8 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 243.00 | 45 199.00 | | 23 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | 1 385.00 | | 3 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 712.00 | 102 857.00 | | 59 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 951.00 | 55 080.00 | | 49 951.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 18.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 520.00 | 204 540.00 | | 146 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 414.00 | 641 152.00 | | 592 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 481.00 | 181 444.00 | | 134 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 584.00 | | 16 637.00 | 358 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 26 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 607.00 | 361 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 13 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 697.00 | 321 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 927.00 | | 1 775.00 | 13 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 847.00 | | 14 862.00 | 316 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 025.00 | 28 446.00 | 12 607.00 | 251 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 927.00 | 1 060.00 | 1 910.00 | 13 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 098.00 | 27 386.00 | 10 697.00 | 237 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 123.00 | 20 200.00 | 2 923.00 | 23 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 507.00 | 125 507.00 | | 125 507.00 |
VW T.V.A. | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 404.00 | 134 481.00 | 2 923.00 | 137 404.00 |