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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 755.00 | 14 105.00 | 650.00 | 14 755.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 10 000.00 | 140 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 2 734 437.00 | 716 510.00 | 2 017 926.00 | 2 734 437.00 |
AP Constructions | 13 618 389.00 | 6 440 758.00 | 7 177 631.00 | 13 618 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199 384.00 | 6 146 876.00 | 4 052 508.00 | 10 199 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 653.00 | 968 661.00 | 554 992.00 | 1 523 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 849.00 | | 376 849.00 | 376 849.00 |
BF Prêts | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 750 312.00 | 14 296 910.00 | 14 453 402.00 | 28 750 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034 352.00 | 277 009.00 | 3 757 343.00 | 4 034 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 070 061.00 | | 1 070 061.00 | 1 070 061.00 |
BT Marchandises | 646 130.00 | 2 347.00 | 643 783.00 | 646 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691 531.00 | | 691 531.00 | 691 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 583.00 | 182 571.00 | 2 712 012.00 | 2 894 583.00 |
BZ Autres créances | 2 967 151.00 | 326 716.00 | 2 640 435.00 | 2 967 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 380 220.00 | 799 341.00 | 11 580 878.00 | 12 380 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 130 532.00 | 15 096 251.00 | 26 034 280.00 | 41 130 532.00 |
CU Autres participations | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 243.00 | | | -98 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 064.00 | | | -1 599 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 355 126.00 | | | 1 355 126.00 |
DK Provisions réglementées | 3 574 301.00 | | | 3 574 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 440.00 | | | 3 354 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 179 175.00 | | | 19 179 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 531.00 | | | 2 656 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 104.00 | | | 672 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 679 840.00 | | | 22 679 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 034 280.00 | | | 26 034 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 841 118.00 | | | 19 841 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 188.00 | -113.00 | 3 409 074.00 | 3 409 188.00 |
FD Production vendue biens | 10 424 128.00 | 18 240.00 | 10 442 368.00 | 10 424 128.00 |
FG Production vendue services | 214 323.00 | | 214 323.00 | 214 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 047 638.00 | 18 127.00 | 14 065 765.00 | 14 047 638.00 |
FM Production stockée | | | -172 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 263 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 566.00 | |
GE Autres charges | | | 123 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 378 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 843.00 | | | 268 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 253.00 | | | 198 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 096.00 | | | 467 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 077.00 | | | 848 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 563.00 | | | 868 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 467.00 | | | -401 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 317.00 | | | -152 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 730 985.00 | | | 15 730 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 330 050.00 | | | 17 330 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 064.00 | | | -1 599 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 058 171.00 | | 1 571 229.00 | 28 058 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 824.00 | 132 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 032.00 | 354 056.00 | 28 750 312.00 | 525 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 032.00 | 324 231.00 | 28 452 712.00 | 525 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 013.00 | | 742.00 | 164 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 763 250.00 | | 1 538 725.00 | 27 763 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 907.00 | | 31 762.00 | 130 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 515 638.00 | | | 515 638.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 351 896.00 | 1 256 732.00 | 311 718.00 | 13 351 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 973.00 | 131.00 | | 23 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327 923.00 | 1 256 601.00 | 311 718.00 | 13 327 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 924 477.00 | 848 077.00 | 198 253.00 | 2 924 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 998.00 | 248 369.00 | 118 011.00 | 148 998.00 |
6T Sur comptes clients | 180 101.00 | 2 932.00 | 461.00 | 180 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336 148.00 | 1 266.00 | | 336 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 247.00 | 252 566.00 | 118 472.00 | 665 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 589 724.00 | 1 100 643.00 | 316 725.00 | 3 589 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 566.00 | 118 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 848 077.00 | 198 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 615 944.00 | 777 221.00 | 1 999 440.00 | 3 615 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 531.00 | 2 656 531.00 | | 2 656 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 825.00 | 288 825.00 | | 288 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
UP Prêts | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 375.00 | 2 708 375.00 | | 2 708 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 208.00 | 186 208.00 | | 186 208.00 |
VB T. V. A. | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 998.00 | 1 578 998.00 | | 1 578 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VI Groupe et associés | 15 563 232.00 | 15 563 232.00 | | 15 563 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290 100.00 | | | 2 290 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408 735.00 | | | 2 408 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VP Divers | 316 716.00 | 316 716.00 | | 316 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 191.00 | 188 191.00 | | 188 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 715.00 | 968 715.00 | | 968 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 268.00 | 5 936 034.00 | 26 234.00 | 5 962 268.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679 840.00 | 19 841 118.00 | 1 999 440.00 | 22 679 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727 613.00 | | | 727 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 052.00 | | | 359 052.00 |
ST Autres comptes | 2 626 570.00 | | | 2 626 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
YT Sous‐traitance | 371 821.00 | | | 371 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 632 151.00 | | | 632 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732 011.00 | | | 732 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 064.00 | | | 482 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 760.00 | | | 608 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 043 546.00 | | | 4 043 546.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |