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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 993.00 | 1 177 559.00 | 225 433.00 | 1 402 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 226.00 | 639 550.00 | 564 676.00 | 1 204 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 607 219.00 | 1 817 109.00 | 790 109.00 | 2 607 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869 653.00 | | 2 869 653.00 | 2 869 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 143 008.00 | | 1 143 008.00 | 1 143 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BZ Autres créances | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CF Disponibilités | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 621.00 | | 4 601 621.00 | 4 601 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 841.00 | 1 817 109.00 | 5 391 731.00 | 7 208 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 172.00 | 1 164 780.00 | | 1 235 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 790.00 | 70 392.00 | | 65 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 581.00 | 1 444 790.00 | | 1 510 581.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 735.00 | 2 846 817.00 | | 3 449 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 837.00 | 53 391.00 | | 53 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 691.00 | 127 798.00 | | 160 691.00 |
EA Autres dettes | 191 385.00 | 186 913.00 | | 191 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 650.00 | 3 214 921.00 | | 3 855 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 731.00 | 4 685 211.00 | | 5 391 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 650.00 | 3 214 921.00 | | 3 855 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 681 014.00 | 1 681 014.00 | |
FG Production vendue services | 21 198.00 | 8 888.00 | 30 086.00 | 21 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 198.00 | 1 689 902.00 | 1 711 101.00 | 21 198.00 |
FM Production stockée | | | 1 143 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | 41 920.00 | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | 41 920.00 | | 8 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 720.00 | 41 920.00 | | 8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 720.00 | 26 814.00 | | 23 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 837.00 | 2 035 722.00 | | 2 862 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 046.00 | 1 965 330.00 | | 2 797 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 790.00 | 70 392.00 | | 65 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 044.00 | 835.00 | | 1 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 449 736.00 | 3 449 736.00 | | 3 449 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 652.00 | 3 855 652.00 | | 3 855 652.00 |