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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 648.00 | 128 927.00 | 26 721.00 | 155 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 866.00 | 90 029.00 | 18 836.00 | 108 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 903.00 | 219 809.00 | 54 094.00 | 273 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 944.00 | 5 218.00 | 328 726.00 | 333 944.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 353 225.00 | | 353 225.00 | 353 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 226.00 | 5 218.00 | 1 038 008.00 | 1 043 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 129.00 | 225 027.00 | 1 092 102.00 | 1 317 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 616 951.00 | | | 616 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
DL TOTAL (I) | 699 312.00 | | | 699 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
EA Autres dettes | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 790.00 | | | 392 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 102.00 | | | 1 092 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
FG Production vendue services | 1 113 244.00 | | 1 113 244.00 | 1 113 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 005.00 | | 1 118 005.00 | 1 118 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | | | -11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 145.00 | | | 1 126 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 484.00 | | | 1 062 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 113.00 | | 2 790.00 | 271 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 723.00 | | 2 790.00 | 261 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 129.00 | 17 679.00 | | 202 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 277.00 | 17 679.00 | | 201 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 327 682.00 | 327 682.00 | | 327 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 144 030.00 | 144 030.00 | | 144 030.00 |
VP Divers | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 772.00 | 334 474.00 | 7 299.00 | 341 772.00 |
VW T.V.A. | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 790.00 | 392 256.00 | 534.00 | 392 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
ST Autres comptes | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
YT Sous‐traitance | 223 694.00 | | | 223 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 778.00 | | | 337 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |