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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 272.00 | 14 850.00 | 2 422.00 | 17 272.00 |
AH Fonds commercial | 199 622.00 | | 199 622.00 | 199 622.00 |
AN Terrains | 145 619.00 | 133 837.00 | 11 782.00 | 145 619.00 |
AP Constructions | 114 121.00 | 83 216.00 | 30 904.00 | 114 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 912.00 | 60 940.00 | 2 972.00 | 63 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 148.00 | 497 458.00 | 68 689.00 | 566 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 861.00 | 790 302.00 | 349 560.00 | 1 139 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 826 648.00 | 16 533.00 | 810 115.00 | 826 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 273.00 | 9 560.00 | 445 713.00 | 455 273.00 |
BZ Autres créances | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
CF Disponibilités | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 680.00 | 26 093.00 | 1 382 587.00 | 1 408 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 541.00 | 816 394.00 | 1 732 147.00 | 2 548 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
CU Autres participations | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 555 574.00 | | | 555 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 862 733.00 | | | 862 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 053.00 | | | 285 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 853.00 | | | 262 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
EA Autres dettes | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 414.00 | | | 869 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 147.00 | | | 1 732 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 973.00 | | | 621 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 495.00 | | | 162 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 713.00 | 16 533.00 | 15 713.00 | 15 713.00 |
6T Sur comptes clients | 12 641.00 | 4 416.00 | 7 497.00 | 12 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 354.00 | 20 949.00 | 23 210.00 | 28 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 354.00 | 20 949.00 | 23 210.00 | 28 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 462.00 | 503 731.00 | 23 731.00 | 527 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 414.00 | 621 973.00 | 49 700.00 | 869 414.00 |