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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
AH Fonds commercial | 4 787.00 | 4 573.00 | 214.00 | 4 787.00 |
AP Constructions | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 908.00 | 1 082 908.00 | | 1 082 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 286.00 | 148 653.00 | 2 633.00 | 151 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 518.00 | 1 390 002.00 | 3 515.00 | 1 393 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 488.00 | 17 545.00 | 174 943.00 | 192 488.00 |
BN En cours de production de biens | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 717.00 | 226.00 | 90 491.00 | 90 717.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 382 665.00 | | 382 665.00 | 382 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 334.00 | 17 771.00 | 748 563.00 | 766 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 851.00 | 1 407 773.00 | 752 079.00 | 2 159 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 87 389.00 | 137 389.00 | | 87 389.00 |
DH Report à nouveau | -70 674.00 | -96 548.00 | | -70 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 009.00 | 25 874.00 | | 18 009.00 |
DL TOTAL (I) | 537 805.00 | 569 796.00 | | 537 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 585.00 | 113 672.00 | | 118 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 599.00 | 65 144.00 | | 45 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 590.00 | 51 175.00 | | 48 590.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 274.00 | 231 491.00 | | 214 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 079.00 | 801 287.00 | | 752 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 689.00 | 117 819.00 | | 95 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 518.00 | | | 1 393 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 995.00 | | | 1 375 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 800.00 | 1 202.00 | | 1 388 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 323.00 | 317.00 | | 16 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 477.00 | 885.00 | | 1 372 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | | | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 274.00 | 95 689.00 | 118 585.00 | 214 274.00 |