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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 252 390.00 | | 3 252 390.00 | 3 252 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 255 197.00 | 2 807.00 | 3 252 390.00 | 3 255 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 232 852.00 | | 232 852.00 | 232 852.00 |
CF Disponibilités | 159 362.00 | | 159 362.00 | 159 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 215.00 | | 392 215.00 | 392 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 412.00 | 2 807.00 | 3 644 604.00 | 3 647 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 840.00 | 457 840.00 | | 457 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 872 647.00 | 2 854 296.00 | | 2 872 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 426.00 | 247 271.00 | | 259 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 697.00 | 3 605 191.00 | | 3 635 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 604.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 185.00 | | |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 4 200.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 908.00 | 34 988.00 | | 8 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 604.00 | 3 640 179.00 | | 3 644 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 3 311.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 765.00 | 484 533.00 | | 268 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339.00 | 237 264.00 | | 9 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 426.00 | 247 271.00 | | 259 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 197.00 | | | 3 260 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 390.00 | | | 3 257 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 852.00 | | | 232 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |