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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 19 530.00 | 6 014.00 | 13 515.00 | 19 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 462.00 | 56 345.00 | 11 117.00 | 67 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 109.00 | 107 327.00 | 96 782.00 | 204 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 605.00 | 188 101.00 | 131 503.00 | 319 605.00 |
BN En cours de production de biens | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
BT Marchandises | 2 007 228.00 | 770 173.00 | 1 237 054.00 | 2 007 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 967.00 | 72 854.00 | 2 428 113.00 | 2 500 967.00 |
BZ Autres créances | 313 996.00 | | 313 996.00 | 313 996.00 |
CF Disponibilités | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 057.00 | 843 027.00 | 4 204 030.00 | 5 047 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 663.00 | 1 031 129.00 | 4 335 534.00 | 5 366 663.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 415 722.00 | 415 722.00 | | 415 722.00 |
DH Report à nouveau | -53 593.00 | -3 938.00 | | -53 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 160.00 | -49 655.00 | | 33 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 867.00 | 47 947.00 | | 41 867.00 |
DL TOTAL (I) | 489 956.00 | 462 876.00 | | 489 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 608.00 | 151 526.00 | | 164 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 723.00 | 1 011 803.00 | | 784 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677 468.00 | 468 660.00 | | 677 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 281.00 | 1 300 280.00 | | 1 741 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 864.00 | 272 716.00 | | 356 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EA Autres dettes | 34 042.00 | 53 050.00 | | 34 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 666.00 | 270 510.00 | | 82 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 577.00 | 3 528 548.00 | | 3 845 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 534.00 | 3 991 424.00 | | 4 335 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 964.00 | 3 059 888.00 | | 3 157 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 555 924.00 | 30 700.00 | 9 586 624.00 | 9 555 924.00 |
FD Production vendue biens | -4 487.00 | | -4 487.00 | -4 487.00 |
FG Production vendue services | 364 781.00 | | 364 781.00 | 364 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 916 217.00 | 30 700.00 | 9 946 917.00 | 9 916 217.00 |
FM Production stockée | | | 39 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 918 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 963 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 047.00 | |
GE Autres charges | | | 17 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 879 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | 6 080.00 | | 5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -3 867.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 929 118.00 | 7 975 283.00 | | 10 929 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 958.00 | 8 024 938.00 | | 10 895 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 160.00 | -49 655.00 | | 33 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 221.00 | | 42 385.00 | 277 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 717.00 | | 42 385.00 | 248 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 827.00 | 28 275.00 | | 159 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 412.00 | 28 275.00 | | 141 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 772 349.00 | 770 172.00 | 772 347.00 | 772 349.00 |
6T Sur comptes clients | 76 159.00 | 9 875.00 | 13 180.00 | 76 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 508.00 | 780 047.00 | 785 527.00 | 848 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 508.00 | 780 047.00 | 785 527.00 | 848 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 282.00 | 1 741 282.00 | | 1 741 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 568.00 | 128 568.00 | | 128 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 639.00 | 2 380 639.00 | | 2 380 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 328.00 | 120 328.00 | | 120 328.00 |
VB T. V. A. | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VC Groupe et associés | 226 387.00 | 226 387.00 | | 226 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 609.00 | 154 465.00 | 10 044.00 | 164 609.00 |
VI Groupe et associés | 784 724.00 | 784 724.00 | | 784 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717 940.00 | | | 1 717 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704 857.00 | | | 1 704 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 325.00 | 2 832 325.00 | | 2 832 325.00 |
VW T.V.A. | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 110.00 | 3 157 966.00 | 10 044.00 | 3 168 110.00 |