| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 280.00 | 5 386.00 | 16 895.00 | 22 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 249.00 | 54 013.00 | 5 235.00 | 59 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 597.00 | 80 943.00 | 23 655.00 | 104 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BT Marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 613.00 | | 172 613.00 | 172 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 211.00 | 80 943.00 | 196 268.00 | 277 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
DH Report à nouveau | -23 422.00 | -9 046.00 | | -23 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 055.00 | -14 375.00 | | 32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 146 941.00 | 114 886.00 | | 146 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 400.00 | 7 012.00 | | 22 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 10 298.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 4 460.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 21 544.00 | | 19 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 327.00 | 43 315.00 | | 49 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 268.00 | 158 201.00 | | 196 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 179.00 | 156 893.00 | | 202 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 124.00 | 171 268.00 | | 170 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 055.00 | -14 375.00 | | 32 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 845.00 | 11 827.00 | | 7 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 420.00 | | 22 127.00 | 85 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 104 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 103 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 896.00 | | 22 127.00 | 83 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 258.00 | 6 635.00 | 2 951.00 | 77 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 258.00 | 6 635.00 | 2 951.00 | 77 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 150.00 | 7 321.00 | 14 829.00 | 22 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 054.00 | 16 628.00 | 1 425.00 | 18 054.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 327.00 | 34 498.00 | 14 829.00 | 49 327.00 |