| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 904 285.00 | | 1 904 285.00 | 1 904 285.00 |
AN Terrains | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 420.00 | 83 295.00 | 124.00 | 83 420.00 |
BF Prêts | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 287.00 | 87 920.00 | 2 001 366.00 | 2 089 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | 9 402.00 | 1 847.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 1 903 924.00 | 126.00 | 1 903 797.00 | 1 903 924.00 |
CF Disponibilités | 460 099.00 | | 460 099.00 | 460 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 273.00 | 9 529.00 | 2 365 744.00 | 2 375 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 561.00 | 97 450.00 | 4 367 111.00 | 4 464 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 320.00 | 573 320.00 | | 573 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 050.00 | 783 050.00 | | 783 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
DG Autres réserves | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 094.00 | 734 874.00 | | 796 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 815.00 | 61 220.00 | | 54 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 028.00 | 3 808 213.00 | | 3 863 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 124 188.00 | 130 340.00 | | 124 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 188.00 | 136 340.00 | | 124 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 689.00 | 226 607.00 | | 283 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 044.00 | 75 598.00 | | 81 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | 15 542.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 893.00 | 318 546.00 | | 379 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 111.00 | 4 263 100.00 | | 4 367 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 30 610.00 | | 27 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 678.00 | 99 544.00 | | 91 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 862.00 | 38 324.00 | | 36 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 815.00 | 61 220.00 | | 54 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 287.00 | | | 2 089 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 910.00 | | | 1 908 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 054.00 | 866.00 | | 87 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 429.00 | 866.00 | | 82 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 340.00 | | 6 000.00 | 136 340.00 |
6T Sur comptes clients | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 494.00 | | 6 000.00 | 147 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
UP Prêts | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 096.00 | | | 1 853 096.00 |
VI Groupe et associés | 283 689.00 | 283 689.00 | | 283 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 714.00 | 1 998 639.00 | 5 075.00 | 2 003 714.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 893.00 | 379 893.00 | | 379 893.00 |