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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 789.00 | 21 484.00 | 9 306.00 | 30 789.00 |
040 Immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 476.00 | 21 484.00 | 52 993.00 | 74 476.00 |
060 Stock marchandises | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 127 618.00 | | 127 618.00 | 127 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 397.00 | | 160 397.00 | 160 397.00 |
110 Total général Actif | 234 873.00 | 21 484.00 | 213 389.00 | 234 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 191.00 | | | 238 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 257.00 | | | -15 257.00 |
242 Autres charges externes. | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 101.00 | | | -11 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
252 Charges sociales | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |