| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 184.00 | 30 969.00 | 1 216.00 | 32 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 615.00 | 60 094.00 | 6 522.00 | 66 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 846.00 | 91 062.00 | 26 784.00 | 117 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 953.00 | 306.00 | 66 646.00 | 66 953.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 518 833.00 | | 518 833.00 | 518 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 214.00 | 306.00 | 639 907.00 | 640 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 060.00 | 91 369.00 | 666 691.00 | 758 060.00 |
CU Autres participations | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DG Autres réserves | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DH Report à nouveau | 246 357.00 | | | 246 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DK Provisions réglementées | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
DL TOTAL (I) | 473 940.00 | | | 473 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 751.00 | | | 192 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 691.00 | | | 666 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
FG Production vendue services | 278 862.00 | | 278 862.00 | 278 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 859.00 | | 476 859.00 | 476 859.00 |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 848.00 | | | 517 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 549.00 | | | 496 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 623.00 | | 223.00 | 117 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 823.00 | | 223.00 | 18 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 246.00 | 9 817.00 | | 81 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 286.00 | 3 683.00 | | 27 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 960.00 | 6 134.00 | | 53 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 997.00 | 30 000.00 | 32 533.00 | 70 997.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 303.00 | 30 000.00 | 32 533.00 | 71 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 8 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
UX Autres créances clients | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VW T.V.A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
ST Autres comptes | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YT Sous‐traitance | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 828.00 | | | 228 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |