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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 951.00 | 19 843.00 | 108.00 | 19 951.00 |
AN Terrains | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 722.00 | 1 750.00 | 9 972.00 | 11 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 182.00 | 926.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 662.00 | 35 889.00 | 3 249 773.00 | 3 285 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 923.00 | | 325 923.00 | 325 923.00 |
BZ Autres créances | 1 043 980.00 | | 1 043 980.00 | 1 043 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 080.00 | | 854 080.00 | 854 080.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 283.00 | | 2 231 283.00 | 2 231 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 945.00 | 35 889.00 | 5 481 056.00 | 5 516 945.00 |
CU Autres participations | 3 227 559.00 | | 3 227 559.00 | 3 227 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 700.00 | 1 286 700.00 | | 1 286 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 167.00 | 1 371 167.00 | | 1 371 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 351 907.00 | 1 351 907.00 | | 1 351 907.00 |
DG Autres réserves | 342 625.00 | 422 150.00 | | 342 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 037.00 | 50 475.00 | | 476 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 064.00 | 1 083.00 | | 7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 169.00 | 4 612 151.00 | | 4 964 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634.00 | 5 105.00 | | 4 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 464.00 | 103 000.00 | | 184 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 7 962.00 | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 068.00 | 463 206.00 | | 277 068.00 |
EA Autres dettes | 39 180.00 | 3 488.00 | | 39 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 888.00 | 582 762.00 | | 516 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 056.00 | 5 194 913.00 | | 5 481 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 888.00 | 582 762.00 | | 516 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634.00 | 5 105.00 | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 912.00 | | 11 508.00 | 3 274 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 3 285 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 24 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | | 11 508.00 | 13 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 559.00 | | | 3 227 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 406.00 | 2 241.00 | 758.00 | 34 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 211.00 | 1 632.00 | | 18 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 609.00 | 758.00 | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
UX Autres créances clients | 325 923.00 | 325 923.00 | | 325 923.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VC Groupe et associés | 493 900.00 | 493 900.00 | | 493 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 549.00 | 377 549.00 | | 377 549.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 586.00 | 164 586.00 | | 164 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 903.00 | 1 369 903.00 | | 1 369 903.00 |
VW T.V.A. | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 888.00 | 516 888.00 | | 516 888.00 |