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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 550.00 | 15 641.00 | 9 909.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 736.00 | 228 591.00 | 82 146.00 | 310 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 293.00 | 244 231.00 | 107 061.00 | 351 293.00 |
BP En cours de production de services | 241 316.00 | | 241 316.00 | 241 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 168.00 | | 501 168.00 | 501 168.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 823 343.00 | | 823 343.00 | 823 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 048.00 | | 1 608 048.00 | 1 608 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 340.00 | 244 231.00 | 1 715 109.00 | 1 959 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 1 027 587.00 | 1 576 073.00 | | 1 027 587.00 |
DH Report à nouveau | | -141 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 993.00 | -56 557.00 | | 199 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 860.00 | 1 422 867.00 | | 1 272 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 223.00 | 120 903.00 | | 96 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 337.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 17 574.00 | | 34 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 064.00 | 182 918.00 | | 302 064.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | 1 250.00 | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 249.00 | 322 982.00 | | 442 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 109.00 | 1 745 849.00 | | 1 715 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 879.00 | 226 759.00 | | 370 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 889.00 | | 12 690.00 | 338 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 351 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 494.00 | | 12 242.00 | 298 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | 448.00 | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 842.00 | 24 389.00 | | 219 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 202.00 | 24 389.00 | | 204 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 501 168.00 | 501 168.00 | | 501 168.00 |
VB T. V. A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 223.00 | 24 853.00 | 71 370.00 | 96 223.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 396.00 | 543 390.00 | 15 006.00 | 558 396.00 |
VW T.V.A. | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 249.00 | 370 879.00 | 71 370.00 | 442 249.00 |