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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 863.00 | 18 971.00 | 36 892.00 | 55 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 263.00 | 18 971.00 | 41 292.00 | 60 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 376 117.00 | | 376 117.00 | 376 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 733.00 | | 398 733.00 | 398 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 996.00 | 18 971.00 | 440 026.00 | 458 996.00 |
CU Autres participations | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 907.00 | | | 259 907.00 |
DH Report à nouveau | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 439.00 | | | -18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 398 838.00 | | | 398 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 255.00 | | | 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 255.00 | | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 026.00 | | | 440 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 227.00 | | 120 227.00 | 120 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 227.00 | | 120 227.00 | 120 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 407.00 | | | 194 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 439.00 | | | -18 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 770.00 | | 31 318.00 | 59 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 824.00 | 60 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 532.00 | 55 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 078.00 | | 31 318.00 | 55 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 339.00 | 9 085.00 | 10 453.00 | 20 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | 9 085.00 | 10 453.00 | 20 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 877.00 | 255.00 | 877.00 | 877.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877.00 | 255.00 | 877.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | 255.00 | 877.00 | 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 806.00 | 22 616.00 | 190.00 | 22 806.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
ST Autres comptes | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 591.00 | | | 87 591.00 |