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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 848.00 | 20 967.00 | 8 881.00 | 29 848.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 6 878 032.00 | 2 264 371.00 | 4 613 661.00 | 6 878 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 369.00 | 253 245.00 | 184 124.00 | 437 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 794.00 | 586 407.00 | 517 387.00 | 1 103 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 755 576.00 | 3 124 991.00 | 5 630 585.00 | 8 755 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
BT Marchandises | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 514.00 | 3 729.00 | 81 785.00 | 85 514.00 |
BZ Autres créances | 384 122.00 | 173 001.00 | 211 122.00 | 384 122.00 |
CF Disponibilités | 658 555.00 | | 658 555.00 | 658 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 712.00 | 176 730.00 | 1 150 982.00 | 1 327 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 083 288.00 | 3 301 720.00 | 6 781 567.00 | 10 083 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
DH Report à nouveau | -3 213 150.00 | -3 092 130.00 | | -3 213 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 489.00 | -121 021.00 | | -662 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 712 738.00 | -1 050 249.00 | | -1 712 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 980 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 460.00 | 130 937.00 | | 153 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 825.00 | 437 902.00 | | 296 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 493.00 | 319 772.00 | | 331 493.00 |
EA Autres dettes | 7 712 527.00 | 33 759.00 | | 7 712 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 305.00 | 7 967 732.00 | | 8 494 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 567.00 | 6 917 483.00 | | 6 781 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 038 548.00 | 7 933 863.00 | | 9 038 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | 13 815.00 | 13 818.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 3 530 704.00 | 49 024.00 | 3 579 729.00 | 3 530 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 707.00 | 62 839.00 | 3 593 547.00 | 3 530 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 382 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 436.00 | 590.00 | | 14 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 666.00 | | | 167 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 204.00 | 590.00 | | 191 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 204.00 | 220 444.00 | | -191 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 507.00 | 3 908 595.00 | | 3 661 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 996.00 | 4 029 616.00 | | 4 323 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 489.00 | -121 021.00 | | -662 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 751 740.00 | | 16 868.00 | 8 751 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 032.00 | 8 755 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 037.00 | 327 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 8 419 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 161.00 | | | 335 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408 022.00 | | 16 168.00 | 8 408 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | 700.00 | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 088.00 | 682 167.00 | 9 264.00 | 2 452 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 144.00 | 7 180.00 | 7 357.00 | 21 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 943.00 | 674 987.00 | 1 907.00 | 2 430 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | 1 289.00 | | 2 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 173 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 174 290.00 | | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 174 290.00 | | 2 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 825.00 | 296 825.00 | | 296 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712 527.00 | 7 712 527.00 | | 7 712 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VC Groupe et associés | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VP Divers | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 663.00 | 126 663.00 | | 126 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 590.00 | 119 590.00 | | 119 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 908.00 | 548 908.00 | | 548 908.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 845.00 | 8 340 845.00 | | 8 340 845.00 |