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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 304.00 | 25 117.00 | 10 186.00 | 35 304.00 |
AH Fonds commercial | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 747.00 | 35 705.00 | 9 042.00 | 44 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 337.00 | 509 431.00 | 172 906.00 | 682 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 413.00 | 570 253.00 | 360 160.00 | 930 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 282.00 | | 557 282.00 | 557 282.00 |
BN En cours de production de biens | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 387.00 | 18 916.00 | 2 364 471.00 | 2 383 387.00 |
BZ Autres créances | 170 316.00 | | 170 316.00 | 170 316.00 |
CF Disponibilités | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 563.00 | 18 916.00 | 3 336 647.00 | 3 355 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 976.00 | 589 169.00 | 3 696 807.00 | 4 285 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 359 853.00 | 80 512.00 | | 359 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 504.00 | 279 342.00 | | 277 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 781.00 | 2 248.00 | | 1 781.00 |
DK Provisions réglementées | 459.00 | 1 483.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 804 597.00 | 528 585.00 | | 804 597.00 |
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | 52 500.00 | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 500.00 | 52 500.00 | | 93 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 398.00 | 145 717.00 | | 110 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 380.00 | 718 629.00 | | 560 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | 15 999.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 128.00 | 680 277.00 | | 1 413 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 307.00 | 523 890.00 | | 544 307.00 |
EA Autres dettes | 80 833.00 | 155 775.00 | | 80 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 710.00 | 2 240 288.00 | | 2 798 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 807.00 | 2 821 373.00 | | 3 696 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 641.00 | 2 170 533.00 | | 2 760 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 6 687 147.00 | | 6 687 147.00 | 6 687 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 687 485.00 | | 6 687 485.00 | 6 687 485.00 |
FM Production stockée | | | 31 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | 1 551.00 | | 2 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 024.00 | 1 660.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | 3 210.00 | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 21 693.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | 195.00 | | 2 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 22 032.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | -18 821.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 992.00 | 92 167.00 | | 96 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 858.00 | 5 291 914.00 | | 6 784 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 355.00 | 5 012 572.00 | | 6 507 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 504.00 | 279 342.00 | | 277 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 138.00 | | 59 620.00 | 925 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 345.00 | 930 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 345.00 | 727 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 090.00 | | | 193 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 496.00 | | 57 933.00 | 723 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | 1 687.00 | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 636.00 | 111 494.00 | 51 877.00 | 510 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 10 888.00 | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 407.00 | 100 606.00 | 51 877.00 | 496 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 483.00 | | 1 024.00 | 1 483.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 93 500.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 884.00 | 35.00 | 4 003.00 | 22 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 884.00 | 35.00 | 4 003.00 | 22 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 867.00 | 93 535.00 | 57 527.00 | 76 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 535.00 | 56 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 380.00 | 560 380.00 | | 560 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 128.00 | 1 413 128.00 | | 1 413 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 089.00 | 225 089.00 | | 225 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 336.00 | 2 360 336.00 | | 2 360 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VB T. V. A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 134.00 | 72 065.00 | 38 069.00 | 110 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 698.00 | 2 635 698.00 | | 2 635 698.00 |
VW T.V.A. | 137 437.00 | 137 437.00 | | 137 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 663.00 | 2 757 594.00 | 38 069.00 | 2 795 663.00 |