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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 584.00 | 75.00 | 659.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 111 937.00 | 57 614.00 | 54 323.00 | 111 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 059.00 | 92 742.00 | 66 317.00 | 159 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 2 672.00 | 2 898.00 | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 439.00 | 153 611.00 | 195 829.00 | 349 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 663.00 | | 288 663.00 | 288 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 105 209.00 | | 105 209.00 | 105 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 493.00 | | 613 493.00 | 613 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 933.00 | 153 611.00 | 809 322.00 | 962 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 371 049.00 | 358 621.00 | | 371 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 898.00 | 21 000.00 | | 88 898.00 |
DL TOTAL (I) | 525 948.00 | 445 620.00 | | 525 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 197.00 | 17 536.00 | | 30 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 338.00 | 7 250.00 | | 35 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 426.00 | 63 401.00 | | 168 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 635.00 | 20 778.00 | | 47 635.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 149.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 374.00 | 109 115.00 | | 283 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 322.00 | 554 736.00 | | 809 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 156.00 | 109 115.00 | | 267 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 462.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 161.00 | | 58 904.00 | 311 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 626.00 | 349 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 626.00 | 276 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 286.00 | | 58 904.00 | 238 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 763.00 | 19 232.00 | 4 384.00 | 138 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 132.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 311.00 | 19 100.00 | 4 384.00 | 138 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 426.00 | 168 426.00 | | 168 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 013.00 | 160 013.00 | | 160 013.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 553.00 | 13 335.00 | 16 218.00 | 29 553.00 |
VI Groupe et associés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 881.00 | 168 881.00 | | 168 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 374.00 | 267 156.00 | 16 218.00 | 283 374.00 |