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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 100.00 | 31 488.00 | 13 612.00 | 45 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 400.00 | 31 488.00 | 13 912.00 | 45 400.00 |
BP En cours de production de services | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 369.00 | 4 872.00 | 457 498.00 | 462 369.00 |
BZ Autres créances | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 352 761.00 | | 352 761.00 | 352 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 975.00 | 4 872.00 | 988 103.00 | 992 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 375.00 | 36 360.00 | 1 002 015.00 | 1 038 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 622 288.00 | 825 005.00 | | 622 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 973.00 | -202 717.00 | | 65 973.00 |
DL TOTAL (I) | 715 761.00 | 649 788.00 | | 715 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 116.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 250 000.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 686.00 | 52 900.00 | | 36 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 123.00 | 260 771.00 | | 249 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 254.00 | 563 787.00 | | 286 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 015.00 | 1 213 575.00 | | 1 002 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 254.00 | 563 787.00 | | 286 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 721.00 | | 2 487 721.00 | 2 487 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 721.00 | | 2 487 721.00 | 2 487 721.00 |
FM Production stockée | | | 3 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 594.00 | 34 263.00 | | 15 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 662.00 | 42 606.00 | | 52 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 616.00 | | | -17 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | -213.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 204.00 | 2 284 253.00 | | 2 528 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 231.00 | 2 486 970.00 | | 2 462 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 973.00 | -202 717.00 | | 65 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 468.00 | 9 020.00 | | 22 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 468.00 | 9 020.00 | | 22 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 462 369.00 | 462 369.00 | | 462 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 741.00 | 631 741.00 | | 631 741.00 |
VW T.V.A. | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 254.00 | 286 254.00 | | 286 254.00 |